Licence: D06Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 ***** GINIS Express - UCR ***** uljK Datum zpracováni: 29.01.2021 Čas zpracováni: lOh 2ml7s DCRGBA1A (v Kč) verze 10012020 Strana: 1 Ministerstvo financi FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazujici jednotky ********** sestavený k 12/2020 (v Kč na dvě desetinná mista) Rok Měsic IČO 2020 12 00300021 Název a sidlo účetni jednotky: ROZPOČTOVÉ PRIJMY OdPa Pol a b Popis Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 2 Výsledek od počátku roku 3 Č/RS % Č/RU % 0000 1111 Daň z přijmu fyzických osob placená plátci 12 060 000,00 1C 200 000,00 10 776 699, 16 89,36 105,65 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 240 000,00 80 000,00 172 818,30 72,01 216, 02 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 1 000 000,00 620 000,00 1 054 129,33 105,41 170,02 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 9 TOO 000,00 6 800 000,00 7 888 762,68 81,33 116, 01 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 440 230, 00 440 230,00 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 24 000 000,00 22 000 000,00 21 644 743,00 90,19 98, 39 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 5 000,00 5 395,20 ******* 107,90 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 1 610 000,00 1 610 000,00 1 624 875,00 100,92 100,92 0000 1341 Poplatek ze psů 90 000,00 100 000,00 101 470,00 112,74 101,47 0000 1342 Poplatek z pobytu 30 000,00 30 000,00 17 690,00 58, 97 58, 97 0000 1343 Poplatek za užíváni veřejného prostranství 6 500,00 6 500,00 4 345,00 66, 85 66, 85 0000 1349 Zrušené místní poplatky 16 000,00 15 696,00 ******* 98,10 0000 1361 Správní poplatky 200 000,00 200 000,00 145 795, 00 72, 90 72, 90 0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z t 270 000,00 270 000,00 297 908,42 110,34 110,34 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 81, 08 ******* ******* oooo 1511 Daň z nemovitých věcí 1 300 000,00 1 300 000,00 1 405 311,95 108,10 108,10 0000 4111 neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 4 223 750,00 4 223 750, 00 * * ■* -k *■ * * 100,00 ocoo 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 1 890 500,00 1 893 500,0C 1 890 500,00 130,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 2 394 739,67 2 394 739,67 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 11 940 900,00 11 940 900,00 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 425 400, 00 1 425 400,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 52 397 000,00 65 553 019,67 67 471 239,79 128,77 102,93 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000, 00 25 000,00 12 715,00 50, 86 50,86 * 1032 Podpora ostatních produkčních činnosti 25 000,00 25 000,00 12 715,00 50, 86 50,86 2221 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m 70.000,00 70.000,00 ******* 100,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180.000,00 70.000,00 200.000,00 70.000,00 ******* 100,00 193.116,20 107,29 96,56 Licence: D06Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 ***** GIMIS Express - DCR ***** UCRGBAlA (v Kč} verze 10012020 Datum zpracováni: 29.01.2021 Čas zpracování: lOh 2ml7s Strana: 2 2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 300. .000,00 280. ,000,00 208, ,480,00 69, 49 74,46 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 4B0. ,000,00 480, 000,00 401. ,596,20 83, 67 83, 67 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 635. .000,00 635. ,000,.00 635. .000,00 100,00 100,00 * 3111 Mateřské školy 635, ,000,00 635, .000,00 635. ,000,00 100,00 100,00 3113 3113 2122 2229 Odvody příspěvkových organizací Ostatní přijaté vratký transferů 1, ,800. .000,00 1.800, 6. .000,00 .375,00 1.BOD. 6, ,000,00 ,375,00 100,00 ******* 100,00 100,00 * 3113 Základní školy 1, ,800, .000,00 1.806. ,375,00 1.806. 375,00 100,35 100,00 3314 3314 2111 2112 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 20, 10, ,000,00 .000,00 20. 10, ,000,00 ,000,00 17. 9. ,230,00 ,041,00 86,15 90., 41 86,15 90, 41 * 3314 Činnosti knihovnické 30, .000,00 30, .000,00 26. .271,00 87,57 87,57 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1. .000,00 1. .000,00 80,00 8,00 8, 00 * 3341 Rozhlas a televize 1, .000,00 1. ,000,00 80,00 8,00 8, 00 3349 2111 Příjmy 2 poskytování služeb a výrobků 10, .000,00 10, .000,00 27. .104,00 271,04 271, 04 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10, ,000,00 10, .000,00 27. ,104,00 271,04 271, 04 3399 3399 2112 2119 Příjmy z prod. zboží {již nakoup. za úč. p Ostatní příjmy z vlastní činnosti 31, 29, .000,00 ,000,00 31, 37, .000,00 ,000,00 31. 36. ,100,00 ,880,00 100,32 127,17 100,32 99, 68 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 60, .000,00 68, .000,00 67.. ,980,00 113,30 99, 97 3412 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 139, .000,00 139, .000,00 109. ,385,00 78, 69 78, 69 * 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 139, ,000,00 139. .000,00 109. ,385,00 78, 69 78, 69 3612 3612 2111 2132 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 200, 870, ,000,00 ,000,00 200. 870. ,000,00 .000,00 232, 882, ,071,20 ,902,55 116, 04 101,48 116,04 101,48 * 3612 Bytové hospodářství 1 .070 .000,00 1.070. .000,00 1.114 973,75 104,20 10.4,20 3613 3613 3613 2111 2132 2310 Príjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 100 460 .000,00 .000,00 94. 460. 6, ,000,00 . 000, 00 .000, 00 96, 447 , 5, ,384,00 , 775, 00 ,875,00 96,38 97,34 ******* 102,54 97,34 97, 92 * 3613 Nebytové hospodářství 560 ,000,00 560 ,000,00 550. ,034,00 98, 22 98,22 3632 3632 2111 2139 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z pronájmu majetku 25 5 .000,00 ,000,00 25 5 ,000,00 .000,00 21, 2 , ,718,00 ,960,00 86, 87 59,20 86, 87 59,20 * 3632 Pohřebnictví 30 .000,00 30 ,000,00 24 .678,00 82, 26 82,26 3633 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 .000,00 2 . 913,00 ******* 97,10 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských si 3.000,00 2.913,00 ******* 97,10 Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 10012020 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29,01.2021 Čas zpracováni: lOh 2ml7s Strana: 3 IČO: 00300021 3635 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3.140. 000,00 5. 836. 000,00 5.835. 581,00 185,85 99, 99 * 3635 Územní plánování 3.140. 000,00 5. 836. 000,00 5.835. 581,00 185,85 99,99 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20. 000,00 18 . 000,00 17. 110,00 85,55 95, 06 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 42 . 000,00 42. .000,00 41. 413,00 98, 60 98, 60 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 5. 000,00 5. 000,00 4 . 705,00 94, 10 94,10 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5. 000,00 5, 000,00 7. 700,00 154,00 154,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2. 000,00 2. 000,00 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 72. 000,00 72. 000,00 72. 928,00 101,29 101,29 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500. ooo,oo 500. ,000,00 569, .348,00 113,87 113,87 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 500. ooo,oo 500. 000,00 569, .348,00 113,87 113,87 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 , .000,00 2 . 000,00 ******* 100,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 2, .000,00 2. .000,00 ******* 100,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10. .000,00 10, ,000,00 4. ,211,00 42,11 42,11 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10, .000,00 10, ,000,00 4. .211,00 42, 11 42,11 3799 2321 Přijaté neinvestiční dary 5, .000,00 5, ,000,00 5 ,000,00 100,00 100,00 * 3799 Ostatní ekologické záležitosti 5, .000,00 5. .000,00 5 ,000,00 100,00 100,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 . ,000,00 7, .000,00 3 ,250, 00 46,43 46,43 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 7, ,000,00 7 .000,00 3 ,250,00 46,43 46, 43 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 .000,00 7 .000,00 6 .255,70 625,57 89,37 * 6171 Činnost místní správy 1 .000,00 7 .000,00 6 .255,70 625,57 89, 37 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5.000,00 5 .000,00 4 .374,14 87, 48 87,48 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 5 .000,00 5 .000,00 4 .374,14 87, 48 87,48 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 11 . 000 .000,00 12.956 .470,93 *■ * "ilr lir it * ľŕť 117,79 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 370 .000,00 370 .000,00 395 .154,00 106,80 106, 80 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 370 .000,00 11 .370 .000,00 13.351 .624,93 st ■k "k -k Sť vt 117,43 6409 2328 Neidentifikované příjmy * 6409 Ostatní činnosti j.n. 61.347.000,00 88.294.394,67 92.174.917,51 150,25 104,39 Licence: DO6Y Zpracoval: Volné IČO: 00300021 ► GINIS Express - UCR *** Datum zpracováni: 29.01,2021 Čas zpracováni: UCRGBMA lOh 2ml7s (v Kč) verze 10012020 Strana: 4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE OdPa Pol Popis a b Schválený rozpočet 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od počátku roku 3 Č/RS % Č/RU % 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10. 000,00 10. 000,00 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 10. 000,00 10. 000,00 3. 789,77 87, 90 87,90 1014 5169 Nákup ostatních služeb 30. 000,00 30. 000,00 2. 524,15 8,41 8, 41 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 50, 000,00 50. 000,00 11, 313,92 22,63 22,63 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 10 , 000,00 8 , 973,00 44, 87 89,73 1032 5169 Nákup ostatních služeb 60. 000,00 70, 000,00 68 , 671,00 114,45 98,10 1032 Podpora ostatních produkčních činností 80. .000,00 80. 000,00 77. 644,00 97,06 97,06 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 30, .000,00 30. 000,00 4, . 640, 00 15,47 15,47 2143 5171 Opravy a udržování 20. 000,00 20, 000,00 12 , 100,00 60,50 60, 50 * 2143 Cestovní ruch 50.000,00 50. 000,00 16, ,740,00 33,48 33,43 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30. 000,00 35,000,00 34, 490,60 43,11 98,54 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 20. 000,00 20, 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 200. .000,00 245. 000,00 85, 693,45 42,85 34, 98 2212 5171 Opravy a udržování 600, ,000,00 700, 000,00 436, 857,31 72,81 62,41 2212 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 17, .ooo,oo 17. 000,00 16, .275,00 95,74 95,74 2212 6121 Budovy, haly a stavby 10 .450, ,000,00 300, 000,00 212. . 086,00 2,03 70,70 * 2212 Silnice 11.367. .000,00 1 .317 . 000,00 785. 402,36 6, 91 59, 64 2219 5169 Nákup ostatních služeb 5, .000,00 4. .420,00 ******* 88,40 2219 5171 Opravy a udržování 200, ,000, 00 195. .000,00 68, .293,22 34,15 35,02 2219 6121 Budovy, haly a stavby 4 .380 ,000, 00 4 .800. 000,00 3.823, .192,66 87,29 79,65 2219 6341 Investiční transfery obcím 50 . 000,00 40 ,841,13 ******* 81,.68 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 .580 ,000,00 5 .050. .000,00 3.936 ,747,01 85,96 77,96 2221 5171 Opravy a udržování 15, ,000,00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 100. .000,00 465. .000,00 461 .947,98 461,95 99,34 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 115 .000,00 465. .000,00 461 . 947, 98 401,69 99,34 2223 5171 Opravy a udržování 17 .000,00 17. .000,00 * 2223 Bezpečnost silničního provozu 17 .000,00 17 .000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2 .000,00 1 .573,00 ******* 78,65 2321 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 30 .000,00 28 .000,00 23 .401,40 78,00 83,58 2321 5169 Nákup ostatních služeb 99 . 000,00 88 .000,00 73 .272,00 74, 01 83,26 2321 5171 Opravy a udržování 321 .000,00 520 ,000,00 246 .874,39 76, 91 47,48 2321 5361 Nákup kolků 1 .000,00 1 .000,CO ******* 100,00 2321 5492 Dary obyvatelstvu 10 .000, 00 10 .000,00 ******* 100,00 Licence: D06Y Zpracoval: volná IČO: 00300021 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBB.1A (v Kč) verze 10012020 Datum zpracováni: 29.01.2021 Čas zpracováni: lOh 2ml7s Strana: 5 2321 5121 Budovy, haly a stavby 2. 300. 000,00 11, .701, 000,00 3, .680. 663,76 160,03 31, 46 * 2321 Odváděni a čištěni odpadních vod a nakl.s 2. 750. 000,00 12 . ,350, 000,00 4 , .036. 784,55 146,79 32, 69 2329 5154 Elektrická energie 3. 000,00 3. 000,00 2. 407,54 80, 25 80,25 2329 5171 Opravy a udržování 17. 000,00 17.000,00 * 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 20. 000,00 20,000,00 2 . 407,54 12, 04 12, 04 3111 5171 Opravy a udržování 200. 000,00 100,000,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným príspevkov 2, 840. 000,00 2, ,840, 000,00 2, .840. 000,00 100,00 100,00 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 358,279,00 358. 279,00 ******* 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 1. ,750. 000,00 1, ,300, 000,00 1, .230. 341,91 70,31 94, 64 * 3111 Mateřské školy 4. .790. 000,00 4, ,598, 279, 00 4, ,428, 620,91 92, 46 96,31 3113 5154 Elektrická energie 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným príspevkov 5, ,982, ,000,00 5 .982, 000,00 5, .960. 313,00 99, 64 99, 64 3113 5492 Dary obyvatelstvu 100. ,000,00 140, 000,00 130, 000,00 130,00 92,86 * 3113 Základní školy 6, ,082. , 000, 00 6, .122,000,00 6, ,090, ,313,00 100,14 99,48 3314 5011 Platy zamést, v pr.poměru vyjma zamést, na 410, ,000,00 410 , 000,00 386, ,988,00 94, 39 94, 39 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 58, ,000,00 58, 000,00 9. ,800,00 16, 90 16, 90 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z 110. .000,00 110 , 000,00 95, 788,00 87, 08 87,08 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 39, ,000,00 39, 000,00 34 , 762,00 89,13 89,13 3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 , ,000,00 2, 000,00 1. .595,00 79, 75 79,75 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 , ,000,00 2, ,000,00 3314 5133 Léky a zdravotnický materiál 1. .000,00 283,00 ******* 28,30 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 88 , ,000,00 88. 000,00 77, .155,50 87, 68 87, 68 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15, ,000,00 15, .000,00 3314 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 38, ,000,00 38. ,000,00 22. .570,94 59,40 59, 40 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10, ,000,00 9, .000,00 8, ,577,75 85,78 95,31 3314 5151 Studená voda 3. ,000,00 3, ,000,00 486,60 16,22 16,22 3314 5153 Plyn 20, ,000,00 20, .000,00 17. ,208,84 86,04 86, 04 3314 5154 Elektrická energie 20 .000,00 20. ,000,00 18. .958,88 94,79 94,79 3314 5161 Poštovní služby 2. .000,00 2, ,000,00 493,00 24, 65 24, 65 3314 5162 Služby elektronických komunikací 12 .000,00 12. .000,00 9, ,680,73 80, 67 80, 67 3314 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 .000,00 3, .000,00 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf, a kom 5 .ooo,oo 5. ,000,00 4 ,647,00 92,94 92,94 3314 5169 Nákup ostatních služeb 17 .000,00 17. .000,00 3 ,666,44 21,57 21,57 3314 5171 Opravy a udržování 228 .000,00 28. .000,00 3 .394,50 1, 49 12,12 3314 5172 Programové vybavení 4 .000,00 4 .000, 00 3314 5173 Cestovně 1 .000,00 1 .000,00 3314 5175 Pohoštění 1 .000,00 1. .000,00 * 3314 Činnosti knihovnické 1 .088 .000,00 888 .000,00 696 .056,18 63, 98 78, 38 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 10 .000,00 10 .000,00 2 .440,00 24,40 24, 40 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5 . 000,00 5 .000,00 671,00 13,42 13,42 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 .000,00 15 .000,00 3 .111,00 20,74 20,74 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 10 .000,00 2 .503,00 ******* 25,03 Licence: D06Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 GINIS Express - UCR ***** UCRGBftlA (v Kč) verze 10012020 Datum zpracováni: 29.01.2021 Čas zpracováni: lOh 2ml7s Strana: 6 3326 5171 Opravy a udržováni 250. ,000,00 240. ,000,00 46 344,00 18,54 19,31 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 250. .000,00 250, ,000,00 48 . .847,00 19,54 19,54 3330 5223 Neinv.transfery cirkvim a náboženským spol 100. ,000,00 100. ,000,00 100, ,000,00 100,00 100,00 * 3330 Činnost registrovaných cirkvi a nábožen, s 100. ,000,00 100. ,000,00 100, ,000, 00 100,00 100,00 3341 5154 Elektrické energie 2. ,000,00 2. ,000,00 1, .727,38 86, 37 86,37 3341 5168 Zpracováni dat a služby souv. s inf. a kom 6. ,000,00 5, ,445, 00 ******* 90,75 3341 5169 Nákup ostatních služeb 50, ,000,00 68. ,000,00 65. ,440,24 130,88 96,24 3341 5171 Opravy a udržováni 78. .000,00 36, .000,00 10. ,604,20 13, 60 29,46 3341 5172 Programové vybaveni 18. ,000,00 17. .545,00 ******* 97,47 3341 6121 Budovy, haly a stavby 250. .000,00 236, ,071,00 ******* 94,43 * 3341 Rozhlas a televize " 130. ,000,00 380. .000,00 336, , 832, 82 259,10 88,64 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 200, .000,00 200. ,000,00 132 , ,480, 00 66,24 66,24 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200. .000,00 200. .000,00 132 , ,480, 00 66,24 66,24 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 98. ,000,00 82, ,000,00 46, , 424, 40 47,37 56, 62 3399 5164 Nájemné 40. ,000,00 22, .000,00 21. , 780, 00 54, 45 99,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 608, ,000,00 124.000,00 96, ,155,50 15, 82 77,54 3399 5175 Pohoštění 78, ,000,00 26. ,000,00 7, ,921,00 10,16 30,47 3399 5194 Věcné dary 60. ,000,00 60. ,000,00 34 , .050, 45 56, 75 56,75 3399 5492 Dary obyvatelstvu 96, ,000,00 86. ,000,00 74 . ,200,00 77,29 86,28 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 980, ,000,00 400. ,000,00 280. .531,35 28, 63 70,13 3412 5171 Opravy a udržování 100. .000,00 85. ,637,44 ******** 85,64 3412 6322 Investiční transfery spolkům 3.200, ,000,00 3.200, .000,00 3. .100, ,000, 00 96, 88 96,88 * 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3.200. .000,00 3.300. .000, 00 3, ,185. ,637,44 99, 55 96,53 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 550 .000,00 550 .000, 00 500 , ,000,00 90, 91 90, 91 * 3419 Ostatní sportovní činnost 550 ,000,00 550 ,000,00 500. ,000,00 90, 91 90, 91 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 ,000, 00 15 .000,00 14, ,523,10 145,23 96, 82 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20 ,000,00 15 ,000,00 3421 5171 Opravy a udržování 20 , 000,00 20 .000,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 200 ,000,00 175. ,521,39 ******* 87,76 3421 6122 Stroje, přístroje a zařízení * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 50 .000,00 250 .000,00 190 .044,49 380,09 76,02 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500 .000,00 497 .000,00 430 .444,00 86,09 86, 61 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3 .000,00 3 .000,00 ******* 100,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 500 .000,00 500 .000,00 433 .444,00 86, 69 86, 69 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 3612 5151 Studená voda 10.000,00 220.000,00 30.000,00 226.000,00 19.147,00 191,47 63,82 224.237,93 101,93 99,22 Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 10012020 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2021 Čas zpracování: lOh 2ml7s Strana: 7 IČO: 00300021 3612 5153 Plyn 4. 000,00 4,000,00 3. 196,97 79, 92 79, 92 3612 5154 Elektrická energie 30 . 000,00 45.000,00 44 . 863,41 149,54 99, 70 3612 5169 Nákup ostatních služeb 56. 000,00 49.000,00 27. 615,61 49,31 56, 36 3612 5171 Opravy a udržování 300. 000,00 716,000,00 558. 258,25 186, 09 77, 97 * 3612 Bytové hospodářství 620. 000,00 1, ,070,000,00 877. 319,17 141,50 81, 99 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20. 000,00 20.000,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 20 . 000,00 20.000, 00 5. 072,50 25,36 25,36 3613 5151 Studená voda 40 . 000,00 40.000,00 30. 834,49 77,09 77, 09 3513 5153 Plyn 30. 000,00 30.000,00 21. 092,38 70,31 70,31 3613 5154 Elektrická energia 80. 000,00 80,000,00 38. 312,72 47,89 47, 89 3S13 5162 Služby elektronických komunikací 10. 000,00 10,000,00 7. 603,34 76,03 76, 03 3613 5169 Nákup ostatních služeb 70. 000,00 70.000,00 34. 854,70 49,79 49,79 3613 5171 Opravy a udržování 190. 000,00 190,000,00 32. 526,01 17,12 17,12 3613 6121 Budovy, haly a stavby 2.900, 000,00 9,928.362,60 9.370. 317,01 323,11 94,38 ft 3613 Nebytové hospodářství 3.360, 000,00 10 ,388.362,60 9.540. 613,15 283,95 91,84 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36.900,00 36. 364,13 ******* 98,55 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 40, 000,00 3631 5154 Elektrická energie 400, 000,00 440.000,00 398. 188,97 99,55 90, 50 3631 5169 Nákup ostatních služeb 240, 000,00 252.100,00 244. 691,64 101,95 97, 06 3631 5171 Opravy a udržování 100, 000,00 100.000,00 82. 464,35 82,46 82, 46 3631 6121 Budovy, haly a stavby 21.000,00 20. 570,00 * * * * * * * 97, 95 * 3631 veřejné osvětlení 780, 000,00 850.000,00 782. 279,09 100,29 92,03 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55.000,00 53. 099,97 ******* 96,55 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10, 000,00 3.000,00 1, 921,00 19,21 64,03 3632 5151 Studená voda 20, 000,00 20.000,00 17. .287,25 86,44 86, 44 3632 5154 Elektrická energie 6C 000,00 60.000,00 50. ,237,93 83,73 83,73 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 15.000,00 14. .183,51 70, 92 94, 56 3632 5171 Opravy a udržování 540 .000,00 90.000,00 2 ,541,00 0, 47 2, 82 3632 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 7.000,00 6 .861,00 ******* 98, 01 * 3632 Pohřebnictví 650 .000,00 250.000,00 146 ,131,66 22, 48 58,45 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 257.000,00 131 ,890,00 ******* 51,32 ft 3635 Územní plánování 257.000,00 131 .890,00 ******* 51,32 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zamést, na 205 .000,00 205,000,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp,na st.pol,z 55 .000,00 55.000,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 .000,00 20,000,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištěni 1 .000,00 1.000,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 10 .000, 00 10.000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. i .000,00 4.000,00 3639 5164 Nájemné 5 .000,00 5.000,00 1 .580,00 31,60 31,60 3639 5169 Nákup ostatních služeb 250 .000,00 250.000,00 3S .853,00 15,54 15,54 3639 5362 Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu 50 .000,00 50.000,00 12 .215,00 24,43 24,43 3639 6130 Pozemky 100 .000,00 50.000,00 1 .100,00 1,10 2,20 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 700 .000,00 650.000,00 53 .748,00 7,68 8,27 Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBRlA (v Kč) verze 10012020 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2021 Čas zpracováni: lOh 2ml7s Strana: 8 IČO: 00300021 3722 5133 Léky a zdravotnický materiál 1. 000, 00 896, 00 89, 60 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 43. 000,00 42. .000,00 16 731,21 38,91 39,84 3722 5154 Elektrická energie S. 000,00 6, 000,00 5, 864,00 97,73 97,73 3722 5162 Služby elektronických komunikací 1, 000,00 1, 000,00 583,07 58,81 58,81 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1. 600. 000,00 1. .640. .000,00 1, 630. 930,49 101,93 99,45 3722 5171 Opravy a udržováni 100, 000,00 98. 390,42 ******* 98,39 3722 6121 Budovy, haly a stavby 500. 000,00 60, .000,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2. 150. 000,00 1, 850, 000,00 1. 753. 400,19 81,55 94, 78 3723 5169 Nákup ostatních služeb 800 . 000,00 1. .050, 000,00 1. 008. 159,32 126,02 96, 02 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 800 , 000,00 1 ,050, 000,00 1. 008, .159,32 126,02 96, 02 3725 5164 Nájemné 3, 000,00 1. 415,70 ******* 47,19 3725 5169 Nákup ostatních služeb 620 , 000,00 667, 000,00 653. 592,52 105,42 97, 99 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 620, ooo,oo 670, 000,00 655, 008,22 105,65 97,76 3745 5131 Potraviny 1, 000,00 821,00 ******* 82,10 3745 5132 Ochranné pomůcky 30 , ,000,00 29 000,00 16, .992,04 56, 64 58, 59 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250. 000,00 146, 000,00 81. .318,58 32, 53 55,70 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 90. 000,00 90 000, 00 57 . 304,09 63,67 63, 67 3745 5151 Studená voda 2. .000,00 2 ,000,00 1, .827,00 91,35 91,35 3745 5153 Plyn 26. .000,00 26, ,000, 00 21, 625,93 83,18 83,18 3745 5154 Elektrická energie 4. ,000,00 4 .000, 00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 90. ,00C,00 30 ,000,00 75, 711,82 84,12 84,12 3745 5162 Služby elektronických komunikací 1. ,000,00 1 ,000, 00 151,28 15,13 15,13 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 7, . 000, 00 7. .000, 00 4 417,00 63,10 63,10 3745 5169 Nákup ostatních služeb 200. , 000, 00 142- ,000,00 119., 536,80 59,77 84,18 3745 5171 Opravy a udržování 200. ,000,00 250 .000, 00 238 , ,669,60 119,33 95,47 3745 5192 Poskytnuté náhrady 8 ,000, 00 7 711,00 ******* 96,39 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 550. ,000,00 604 ,000, 00 603, ,790,00 109,78 99, 97 * 3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 1, .450. .000,00 1 .400 ,000,00 1. .229 ,876,14 84,82 87,85 4351 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 60. ,000,00 60 ,000, 00 13 ,000,00 21, 67 21, 67 * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost 60 .000,00 60 .000, 00 13 .000,00 21, 67 21, 67 4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným príspevkov 1 .960 .000,00 1 .993 .135,00 1 .993 ,135,00 101,69 100,00 4357 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 14 .061 .127,67 14 ,061 .127,67 ******* 100,00 4357 6121 Budovy, haly a stavby 600 .000,00 * 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 2 .560 .000,00 16.054 .262,67 16 .054 .262,67 627,12 100,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 100 .000,00 100 .000, 00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 100 .000, 00 100 .000,00 5213 5132 Ochranné pomůcky 5 0 .000,00 3C .270,57 ******* 60,54 5213 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 .000,00 28 .168,80 ******* 93, 90 5213 5139 Nákup materiálu j.n. 78 .000,00 13 .686,60 ******* 17,55 Licence: D06Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 10012020 Datum zpracování: 29.01.2021 Čas zpracování: lOh 2ml7s Strana: 9 5213 5171 Opravy a udržování 9. 000,00 7.795, 50 ******* 86, 62 5213 5492 Dary obyvatelstvu 33. 000,00 32. 000, 00 ******* 96, 97 * 5213 Krizové opatfeni 200. 000,00 111, 921, 47 ******* 55, 96 5269 5229 Ostatní neinv,transfery nezisk.a podob.org 100.000,00 100, 000, 00 ******* 100,00 5269 5321 Neinvestiční transfery obcím * 5269 Ost.správa v obl.hosp.opatřeni pro kriziov 100, 000,00 100, 000, 00 ******* 100,00 5272 5169 Nákup ostatních služeb 200. 000,00 * 5272 Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v 200, 000,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 40, ,000,00 40.000,00 5311 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50, .000,00 * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 90, 000,00 90, ,000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1C9 000,00 103, 000, oc 101, .010, 77 92,67 98, 07 5512 5139 Nákup materiálu j,n. 70, .000,00 60. .000,00 57 .493, 17 82,13 95, 82 5512 5151 Studená voda 6, .000,00 6 ,000,00 1, .511, 44 25,19 25,19 5512 5153 Plyn 44, ,000,00 39 .000, 00 19. .051, 54 43, 30 48, 85 5512 5154 Elektrická energie 40 .000,00 44. ,000,00 36 ,471, 93 91,18 82, 89 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40, ,000,00 20 , 000, 00 18 .440, 00 46, 10 92, 20 5512 5161 Poštovní služby 500,00 209, 00 ******* 41, 80 5512 5162 Služby elektronických komunikací 15 .000,00 14 ,500,00 12 .352, 66 82,35 85,19 5512 5163 Služby peněžních ústavů 10 .000,00 11 ,000,00 9 .780, CO 97, 80 88, 91 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 25 .000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 34 .000,00 42 .000,00 38 .397,55 112,93 91,42 5512 5171 Opravy a udržováni 75 .000,00 566 ,000,00 547 .670, 81 730,23 96, 76 5512 6121 Budovy, haly a stavby 200 .000,00 200 .000,00 190 .350, 00 95,18 95,18 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 72 ,000,00 71 .240, 0Q ******* 98, 94 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 668. 000,00 1. 178. 000, 00 1 103, 978,87 165, 27 93, 72 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 80, 000,00 80. 000, 00 16, 800,00 21,00 21,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2.500, 000,00 2 , ,500, 000, 00 2 ,307, ,343,00 92,29 92, 29 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z 375, 000,00 377 . .000, 00 376, 437,00 100,38 99, 85 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 240, 000,00 238 . 000, 00 210, ,741,00 87,81 88, 55 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, 000,00 20. ,000, oo 6. 020,00 30,10 30,10 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 10, 000,00 10, 000, 00 1. ,288,00 12, 88 12, 88 6112 5162 Služby elektronických komunikací 20, 000,00 20. ,000, 00 13. .755,72 68,78 68,78 6112 5164 Nájemné 5, .000,00 5, 000, 00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 .000,00 4 000, 00 6112 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 1, ,000, 00 792,00 ******* 79,20 6112 5169 Nákup ostatních služeb 3 .000,00 3, .000, 00 167,00 5,57 5,57 6112 5173 Cestovné 2 ,000,00 2 .000, 00 6112 5175 Pohoštění 40 .000,00 40 .000, 00 23 .714,00 59,29 59,29 * 6112 Zastupitelstva obci 3.300 .000,00 3 .300 .000, 00 2 .957 .057,72 89, 61 89, 61 6115 5021 Ostatní osobni výdaje 92 .000, 0 0 91 .880,00 ******* 99,87 6115 5132 Ochranné pomůcky Licence: D06Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) Datum zpracování: 29.01.2021 Čas zpracování: lOh 2ml7s verze 10012020 Strana: 10 6115 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 , .000,00 3. ,564,90 ******* 89,12 6115 5139 Hákup materiálu j.n. 20. .000,00 2, ,378,00 * * * * * * * 11, 89 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 1, .000,00 347,00 ******* 34,70 6115 5164 Nájemné 10, .000,00 8, ,000,00 ******* 80, 00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 18, 000,00 6115 5173 Cestovné 2, .000,00 995,00 **** *** 49, 75 6115 5175 Pohoštění 8. ,000,00 5, 113,00 ******* 63, 91 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 155, ,000,00 112, .277,90 ***** * * 72, 44 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zamést, na 5, ,200, 000,00 5 ,170, .000,00 4 .386. ,399,00 84,35 84, 84 6171 5021 Ostatní osobni výdaje 200, .000,00 200, .000,00 115, ,515,00 57,76 57,76 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z 1, .450, ,000,00 1 ,450, ,000,00 1 .105. ,980,00 76,27 76,27 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 497. ,000,00 497. 000,00 401, ,350,00 80,75 80,75 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 23, .000,00 23, ,000,oo 18. ,385,00 79, 93 79, 93 6171 5132 Ochranné pomůcky 3, .000,00 25. ,000,00 18. ,940,60 631,35 75, 76 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 5. 000,00 1, ,390,00 ******* 27, 80 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35. .000,00 35, .000,00 24, ,418,25 69,77 69,77 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200. .000,00 113, ,000,00 43. ,522,73 21,76 38,52 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 160, .000,00 230. ,000,00 224, ,042,28 140,03 97, 41 6171 5151 Studená voda 35, .000,00 35. .000,00 29. ,812,43 85,18 85,18 6171 5153 Plyn 70, .000,00 70, .000,00 60, ,172,31 85, 96 85, 96 6171 5154 Elektrická energie 75. .000,00 75, ,000,00 71, ,321,51 95,10 95,10 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 40. .000,00 40, ,000,00 26, ,647,70 66, 62 66, 62 6171 5161 Poštovní služby 110. .000,00 110, .000,00 90, ,285,00 82,08 82, oa 6171 5162 Služby elektronických komunikací 65, ,000,00 65, ,000,00 45, ,269,54 69, 65 69, 65 6171 5164 Náj emné 32, .000,00 32, ,000,00 28, ,770,90 89, 91 89, 91 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500, .000,00 500, ,000,00 280. ,117,50 56,02 56, 02 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 60, .000,00 60, ,000,00 12, ,821,00 21,37 21, 37 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 310. ,000,00 310, .000,00 275, ,887,47 89,00 89, 00 6171 5169 Hákup ostatních služeb 320, .000,00 310, ,000,00 149. ,892,49 46,84 48, 35 6171 5171 Opravy a udržování 200, ,000,00 118, .000,00 85. .568,21 42,78 72, 52 6171 5172 Programové vybavení 50, .000,00 50, ,000,00 6171 5173 Cestovné 20, ,000,00 20. ,000, 00 1. ,991,00 9, 96 9,96 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 3. .000,00 3, , 000,00 6171 5182 Převody vlastní pokladně 6171 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičním 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2, .000,00 2, ,000,00 1 ,500, 00 75, 00 75,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 30, ,000,00 29 ,061,00 ******* 96,87 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 370, .000,00 370. ,000,00 139 ,476, 00 37, 70 37,70 6171 5122 Stroje, přístroje a zařízení 82 ,000,00 81 ,664,11 ******* 99,59 * 6171 Činnost místní správy 10 .030. . 000, 00 10 .030 ,000,00 7 .750 .201,03 77,27 77,27 6310 5141 Úroky vlastní 455 .000,00 455 .000,00 274 .901,74 60,42 60,42 6310 5163 Služby peněžních ústavů 45 .000,00 45 .000,00 42 .843,17 95,21 95,21 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 500 . 000,00 500 .000,00 317 .744,91 63,55 63, 55 6320 5163 Služby peněžních ústavů 250 .000,00 270 .000,00 258 .758,00 103,50 95,84 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 5342 Zákl. přiděl FKSE a sociálnímu fondu obcí 250.000,00 370.000,00 270.000,00 370.000,00 253.758,00 103,50 95,84 395.154,00 106,80 106,80 Licence: D06Y ***** GIRIS Express » UCR ***** uCRGBAls. (v Kč) verze 10012020 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2021 Čas zpracování: lOh 2ml7s Strana: 11 IČO: 00300021 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 11, .000, ,000,00 12, , 956. 470,93 ******* 117,79 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 370. 000, 00 11. .370, ,000,00 13, ,351. 624,93 ******* 117,43 6399 6399 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 700. .000, oc 1, .399, 440, ,500,00 5C0,00 .230,00 927. 440. 832,00 218,00 230,00 132,55 ******* ******* 66, 30 43,60 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace 700, .000, 00 1 .840, .230,00 1 ,368. 280,00 195,47 74, 3S 6402 5364 Vratký transferů poskytnutých z veřejných 65, .000, 00 65, .000,00 64 . 152,51 98,70 98, 70 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 65, .000, 00 65 .000,00 64. 152,51 98,70 98, 70 6409 6409 6409 6409 5179 5329 5901 6901 Ostatní nákupy j.n. Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr Nespecifikované rezervy Rezervy kapitálových výdajů 70, 80 6.136, .000, ,000, .000, 00 00 00 70 80 ,000,00 ,000,00 990,00 62. 74. 212,32 198,00 88, 87 92,75 88,87 92,75 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 6.286, ,000, 00 150. ,990,00 136. 410,32 2,17 90,34 73.273.000,00 100.851.124,27 85.633.000,82 116,87 84,91 r Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBAlA (v Kč) verze 10012020 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2021 Čas zpracování: lOh 2ml7s Strana: 12 IČO: 00300021 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA -------------------------------- Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 15.742.000,00 7.755.633,00- 17.876.117,30- 113,56-/230,49 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - Dlouhodobé vydané dluhopisy ( + ) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 24.128.362,60 14.128.362,60 / 58,55 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 3. 816.000, 00- 3, 816. 000, 00- 3.816.000,00- 100,00 /100, 00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech ( + /-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy ( + ) 8127 / Aktivní dlouh,operace řízení likvídity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech ( + /-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-pří jmy ( + ) 8217 '■ / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( + ) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh,prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru {+/-) 8901 1.021.838,01 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz, účtech (+/-) 8902 / Neprevedené částky vyrovnávající schodek {+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 11.926.000,00 12.556.729,60 6.541.916,69- 54,85-/ 52,10- i Licence: D06Y ***** c-INIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 10012020 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2021 Čas zpracování: lOh 2ml7s Strana: 13 IČO: 00300021 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÍDAJÚ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % NÁZEV řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 . - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 50, 506 .500,00 43 .677, .730, 00 45.595, ,950,12 90,28 /104,39 TŘÍDA 2 ! - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 5, 440 .000,00 5 ,463, ,375, 00 5.444, .471,79 100,08 / 99,65 TŘÍDA 3 ! - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 3, 140 .000,00 5 .908, .000, 00 5.907, .561,00 188,14 / 99,99 TŘÍDA i. 1 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 2. 260 .500,00 33 ,245. .289, 67 35.226, .914,60 *******/105,96 PŘÍJMY CELKEM 4050 61, 347 .000,00 88 ,294 . .394, 67 92.174. 917,51 150,25 /104,39 'KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 370 .000,00 11 ,370, ,000, 00 13.351, ,624,93 *******/117,43 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 11 ,940, , 900, 00 11.940, .900,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 11 .000, ,000, 00 12.956, ,470,93 /117,79 *4137 - Neinv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a 4145 / jejich měst.obvody nebo částmi - příjmy *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 370 .000,00 370 .000, 00 395, ,154,00 106,80 /106,80 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1 .425 .400, 00 1.425, .400,00 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / *4251 - Invest.přev.mezi stat.městy(hl,m,Prahou) a 4182 / jejich měst.obvody nebo částmi - příjmy 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 60 .977 .ooo,oo 76 .924 .394, 67 78.823 .292,58 129,27 /102,47 Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBAlA (v Kč) verze 10012020 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2021 Čas zpracování: lOh 2ml7s Strana: 14 IČO: 00300021 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVANÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený ; rozpočet Rozpočet Výsledek % % NÁZEV řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA ! j - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 46, ,243 .000,00 67 .309.771,67 62.201.413,87 134 ,51 / 92,41 TŘÍDA f 5 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 27, ,030 .000,00 33 .541.352,60 23.431.586,95 86 ,69 / 69,86 VÝDAJE CELKEM 4240 73, ,273 .000,00 100 .851.124,27 85.633.000,82 116 , 87 / 84,91 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 370 .000,00 11 .370.000,00 13.351,624,93 *******/H7, 43 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 80 .000,00 80.000, 00 74.198,00 92 ,75 / 92,75 *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obci a krajů 4281 370 .000,00 370.000,00 395.154,00 106 ,80 /106,80 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 11 .000.000,00 12.956.470,93 /117,79 *5347 - Neinv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - výdaje 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 / 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 4323 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 / 6341 - Investiční transfery obcím 4360 50.000,00 40.841,13 / 81,63 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4380 / *6363 - Invest.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a 4381 / jejich měst.obvody nebo částmi - výdaje 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 t 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ! ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 I ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 i ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 i ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 I Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 10012020 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2021 Čas zpracováni: lOh 2ml7s Strana: 15 IČO: 00300021 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE NÁZEV Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek i % řádku po změnách od počáxku roku RU text r 41 42 43 na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 72.903.000,00 89.481.124, , 27 72.281.375,89 99 ,15 / 80,78 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 11.926.000,00- 12.556.729, . 60- 6.541.916,69 54 ,85- -/ 52,10- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 11.926.000,00 12 .556.729, , 60 6.541.916,69- 54 ,85- -/ 52,10- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 11.926.000,00 12.556.729, , 60 6.541.916,69- 54 ,85- -/ 52,10- !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!! Licence: D06Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 * GINIS Express - UCR ***** UCRGBAIA (v Kč) verze 10012020 Datum zpracování: 29.01.2021 Čas zpracování: lOh 2ml7s Strana: 16 VI, STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období 62 Změna stavu bankovních účtů 63 Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Pokladna 6010 6020 6030 6040 22.733.204,58 374.142,10 23.107.346,68 40.509.016,20 474.447,78 40.983.463,98 17.775.811,62-100.305,68-17.876.117,30- VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku Schválený rozpočet 71 Rozpočet po změnách 72 Výsledek od počátku roku 73 RS RD ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostr.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr, 7170 . / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 718 0 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 722 0 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 72 60 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obe. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Licence: D06Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY * GIMIS Kxpress - UCR ***** Datum zpracování: 29.01.2021 Čas zpracování: UCRGBA1A (v Kč) verze 10012020 lOh 2ml7s Strana: 17 Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet 71 Rozpočet po změnách 72 Výsledek od počátku roku 73 RS RU ■3122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij,transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest,transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obe. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv,transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7 500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 Licence: DO6Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 ***** GIMIS Express - UCR ***** UCRGBAlA (v Kč) verze 10012020 Datum zpracování: 29.01.2021 Čas zpracování: lOh 2ml7s Strana: 18 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a Položka b Výsledek od počátku roku 93 13351 dotace-odměny COVID 4116 *13351 dotace-odměny COVID xxxx 14004 DOTACE MKÚ 4116 *14004 DOTACE MKÚ xxxx 2 9014 příspěvek na obnovu porostů, podle pravidel pisnx 4116 *2 9014 příspěvek na obnovu porostů,podle pravidel písm xxxx 33063 Operační program výzkum,vývoj a vzdělávání 4116 *33063 Operační program výzkum,vývoj a vzdělávání xxxx 35442 ostatní zdravotnické programy-neinvestice 4116 *35442 ostatní zdravotnické programy-neinvestice xxxx 98024 jednoráz.příspěvek-kompenzační bonus 4111 *98024 jednoráz.příspěvek-kompenzační bonus xxxx 98193 VOLBY DO KRAJE 4111 *98193 VOLBY DO KRAJE xxxx Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 1.870. 1.870. 50. 50. 11, 11. 358. 358. 103. 103. 4.068. 4.068. 155. 155. 840, 00 840, 00 333,00 333,00 400,00 400,00 279,00 279,00 887,67 887,67 750,00 750,00 000,00 000,00 CELKEM X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO 6.618.489,67 Účelový znak a KÚJ Položka b c výsledek od počátku roku 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek OdPa Pol a b Popis Nástroj Prostor. Schválený rozpočet j ednotka cd 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od počátku roku 3 0000 4116 0000 4116 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté 103 1 103 5 transfery ze st. rozpočt 53.741,87 304.537,13 358.279,00 53.741,87 304.537,13 358.279,00 **0000 xxxx Bez ODPA 358.279,00 358.279,00 CELKEM 358.279,00 358.279,00 XII. výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a pro: itor.jednotek * OdPa Pol a b Popis Nástroj Prostor. Schválený rozpočet jednotka c d 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od počátku roku 3 2219 6121 107 5 1.425.000,00 1.425.000,00 Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 10012020 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29,01.2021 Čas zpracování: lOh 2ml7s Strana: 19 IČO: 00300021 * 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1, ,425, .000, 00 1. ,425, ,000, 00 **2219 xxxx Ostatní záležitosti pozemních komunikaci 1. .425. .000, 00 1, .425, .000, 00 3111 5336 103 1 53, .741, 87 53. .741, 87 3111 5336 103 5 304, ,537, 13 304, ,537, 13 * 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 358, 279, 00 358. .279, 00 **3111 xxxx Mateřské školy 358 , .279, 00 358, ,279, 00 CELKEM 1. .783. .279, 00 1, .783, .279, 00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel. : Došlo dne: o skutečností: tel.: