Licence: D06Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 ***** GINIS Express - ÜCR ***** 29.01.2020 Čas zpracováni: 13h41ml8s Datum zpracování: UCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Strana: 1 Ministerstvo financi FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENI PLNĚNI ROZPOCTO ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU, DOBROVOLNÝCH SVAZKU OBCI A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2020 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2020 12 00300021 Název a sídlo účetní jednotky: I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 11 000 000 00 11 000 000,00 11 510 670,00 104,64 104,64 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 260 000 00 260 000,00 311 862,00 119,95 119,95 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 840 000,00 840 000 00 1 051 829, 67 125,22 125,22 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 9 200 000 00 9 200 000,00 9 797 094,15 106,49 106, 49 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 534 470 00 534 470,00 * ***** * 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 22 700 000,00 22 700 000,00 22 055 169, 88 97,16 97, 16 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 4 000 00 5 718,90 ******* 142,97 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1 0, 60 ******* ******* 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 1 550 000 00 1 550 000 00 1 578 799,00 101,86 101,86 0000 1341 Poplatek ze psů 80 000 00 80 000 00 78 203,00 97, 75 97, 75 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000,00 15 000 00 15 860,00 528,67 105,73 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000 00 20 000 00 23 600,00 118,00 118,00 0000 1361 Správní poplatky 200 000 00 200 000 00 208 090,00 104,05 104,05 0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z t 350 000 00 350 000 00 262 751, 83 75, 07 75, 07 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 1 322,04 ******* ******* 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 300 000 00 1 300 000 00 1 433 394,41 110,26 110,26 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přisp.orga 2 504 024 00 2 504 024,00 2 504 024,10 100,00 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 152 595 00 152 595,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 1 745 000 00 1 853 400,00 1 853 400,00 106, 21 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 2 675 700,23 2 675 700,23 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 932 000,00 10 932 000,00 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 3 190 242 75 3 190 242,75 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 465 000 00 465 000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 51 752 024,00 69 826 431 98 70 641 797,56 136,50 101,17 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000 00 50 000 00 48 735,00 194,94 97, 47 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 25 000 00 50 000,00 48 735,00 194,94 97, 47 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 * 2169 Ostatní správa v prům,obeh.,stav. a služba 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2020 Čas zpracováni: 13h41ml8s Strana: 2 IČO: 00300021 2219 2212 Sankčni platby přijaté od jiných subjektů 2. 300,00 2. 300,00 ******* 100,00 2219 Ostatni záležitosti pozemních komunikací 2. 300,00 2 . 300,00 ******* 100,00 2321 2321 2111 2133 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí 150 . 300. 000,00 000,00 150 . 300 . 000,00 000,00 185. 307. 181,00 488,00 123,45 102,50 123,45 102,50 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naJcl.s 450. 000,00 450. 000,00 492. 669,00 109,48 109,48 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 640 . 500,00 640 . 500,00 640. 500,00 100,00 100,00 * 3111 Mateřské školy 640. 500,00 640 . 500,00 640. 500,00 100,00 100,00 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 1. .840. 000,00 1. .840. 000,00 1. .840. 000,00 100,00 100,00 * 3113 Základní školy 1. .840. 000,00 1. .840. 000,00 1. .840. 000,00 100,00 100,00 3314 3314 2111 2112 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 30. 20. .000,00 . 000, 00 30. 20 . .000,00 . 000, 00 20. 9. .072,00 .351,00 66, 91 46,76 66, 91 46,76 3314 Činnosti knihovnické 50. .000,00 50 . . 000, 00 29. . 423, 00 56,85 58, 85 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1. . 000, 00 1. . 000, 00 320,00 32, 00 32, 00 * 3341 Rozhlas a televize 1. .000,00 1. .000,00 320,00 32, 00 32, 00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 . . 000, 00 20 . .000,00 25. . 047, 00 125,24 125,24 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 20. .000,00 20. .000,00 25. . 047, 00 125,24 125,24 3399 3399 2112 2119 Příjmy z prod. zboží {již nakoup. za úč. p Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20. 30. .000,00 . 000, 00 30 35. .000,00 . 000, 00 29. 32. .150,00 .200,00 145,75 107,33 97, 17 92, 00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 50. .000,00 65. .000,00 61. .350,00 122,70 94, 38 3412 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 135, . 000, 00 135. .000,00 134. .691,00 99, 77 99,77 * 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 135 .000,00 135 .000,00 134 . 691,00 99, 77 99,77 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 . 000, 00 20 .000,00 ******* 100,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 . 000, 00 20 . 000, 00 ******* 100,00 3612 3612 3612 2111 2132 2324 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 198 870 2 .000,00 .000,00 . 000, 00 198 870 2 . 000, 00 .000,00 . 000, 00 218 909 1 .163,00 .347,12 .150,00 110,18 104,52 57,50 110,18 104,52 57, 50 * 3612 Bytové hospodářství 1 .070 .000,00 1 .070 . 000, 00 1 . 128 .660,12 105,48 105,48 3613 3613 2111 2132 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 100 370 . 000, 00 .000,00 70 400 . 000, 00 . 000, 00 69 406 .676,00 .790,00 69, 68 109,94 99,54 101,70 3613 Nebytové hospodářství 470 . 000, 00 470 . 000, 00 476 .466,00 101,38 101,38 Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volná Datum zpracováni: 29.01.2020 Čas zpracováni: 13h41ml8s Strana: 3 IČO: 00300021 3632 2111 Přijmy z poskytováni služeb a výrobků 25. 000,00 25. 000,00 28 . .129,00 112,52 112,52 3632 2139 Ostatni přijmy z pronájmu majetku 5. 000,00 5. 000,00 5 . .200,00 104,00 104,00 3632 2310 Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 37. .000,00 37 . .000,00 * * * * * * * 100,00 * 3632 Pohřebnictví 30. 000,00 67. 000,00 70. .329,00 234,43 104,97 3635 3111 Přijmy z prodeje pozemků 8.252 . 000,00 10. . 948 . 000,00 2. .416. 340,00 29,28 22, 07 * 3635 Uzemni plánováni 8.252. 000,00 10. .948. .000,00 2. .416. .340,00 29, 28 22, 07 3639 2119 Ostatni přijmy z vlastni činnosti 20. .000,00 38 . .000,00 40. .506,00 202,53 106, 59 3639 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 40 . .000,00 40. .000,00 41. . 147,00 102,87 102,87 3639 2310 Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 5. .000,00 5. . 000, 00 3. . 410,00 68,20 68,20 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5. .000,00 5. . 000, 00 12 . . 400, 00 248,00 248,00 * 3639 Komunálni služby a uzemni rozvoj j.n. 70. 000,00 88. 000,00 97. .463, 00 139,23 110,75 3725 2324 Přijaté nekapitálové přispěvky a náhrady 500. 000,00 500. . 000, 00 553. . 924, 00 110,78 110,78 * 3725 Využíváni a zneškodňováni komun.odpadů 500. .000,00 500. .000,00 553. . 924, 00 110,78 110,78 3745 2111 Přijmy z poskytováni služeb a výrobků 1. . 900, 00 5. . 900, 00 5. .615,00 295,53 95, 17 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 4. .100,00 4. . 100,00 4. .100,00 100,00 100,00 * 3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 6. . 000,00 10. . 000, 00 9. .715,00 161,92 97, 15 3799 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 . 000,00 5. . 000, 00 5. . 000, 00 100,00 100,00 3799 Ostatni ekologické záležitosti 5. .000,00 5. . 000, 00 5 . .000,00 100,00 100,00 4357 2324 Přijaté nekapitálové přispěvky a náhrady 265. . 000, 00 264. .511,00 * * * * * * * 99, 82 * 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 265. .000,00 264. .511,00 ******* 99, 82 5512 2324 Přijaté nekapitálové přispěvky a náhrady 3. .000,00 7. . 000,00 6. .326,00 210,87 90, 37 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 3. .000,00 7 . . 000, 00 6. . 326, 00 210,87 90, 37 6171 2111 Přijmy z poskytováni služeb a výrobků 1. . 000, 00 265,00 ******* 26, 50 6171 2324 Přijaté nekapitálové přispěvky a náhrady 1. .000,00 1. . 000, 00 739, 00 73, 90 73, 90 6171 2329 Ostatni nedaňové přijmy jinde nezařazené 9. .000,00 8. . 000, 00 * 6171 Činnost mistni správy 10. .000,00 10. .000,00 1 . 004, 00 10, 04 10, 04 6310 2141 Přijmy z úroků (část) 5. .000,00 4 .000,00 3. .558,21 71,16 88,96 6310 2142 Přijmy z podilů na zisku a dividend 1 . 000, 00 357,00 ******* 35,70 6310 3201 Přijmy z prodeje akcii 6 .400,00 6 .331,40 ******* 98, 93 * 6310 Obecné přijmy a výdaje z finančních operac 5. . 000, 00 11 . 400, 00 10 .246,61 204,93 89,88 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 34 .964 . 000, 00 33 . 818 .254,00 ******* 96, 72 6330 4139 Ostatni převody z vlastních fondů 338 .000,00 374 . 000, 00 373 .331,00 110,45 99, 82 Licence: D06Y ***** GINIS Express - OCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2020 Čas zpracování: 13h41ml8s Strana: 4 IČO: 00300021 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 338.000,00 35.338.000,00 34.191.585,00 ******* 96,76 6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 6409 Ostatní činnosti j.n. 65.722.524,00 121.890.631,98 113.169.402,29 172,19 92,85 Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1Ä (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volná Datum zpracováni: 29.01.2020 Čas zpracováni: 13h41ml8s Strana: 5 IČO: 00300021 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RO % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 12 3 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15. 000,00 14. 389,80 ******* 95, 93 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 10. 000,00 3. 000,00 1. 115,10 11,15 37, 17 1014 5169 Nákup ostatních služeb 40. 000, 00 32. 000,00 1. 702,30 4,26 5, 32 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 50. 000,00 50. .000,00 17 . .207,20 34, 41 34, 41 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 20. 000,00 16. .133,00 15. .555,30 77,78 96, 42 1032 5169 Nákup ostatních služeb 40. 000,00 83. .867,00 82. . 908, 00 207,27 98, 86 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 60. .000,00 100. . 000, 00 98 . .463,30 164,11 98,46 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 . 000,00 60. .000,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 20. .000,00 14. . 000, 00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 6. 000,00 5 . . 082, 00 ******* 84, 70 * 2143 Cestovní ruch 80. .000,00 80. .000,00 5. . 082, 00 6,35 6, 35 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 80. . 000, 00 82 . .000,00 43. .276, 10 54, 10 52, 78 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 . . 000, 00 20. .000,00 3. .879,97 19, 40 19, 40 2212 5169 Nákup ostatních služeb 220 . . 000, 00 218 . .000,00 44. . 400, 00 20,18 20, 37 2212 5171 Opravy a udržování 250. . 000, 00 550. . 000, 00 538 . .474,07 215,39 97, 90 2212 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 17 . . 000, 00 17. . 000, 00 16. .360,00 96, 24 96, 24 2212 6121 Budovy, haly a stavby 4 . .000. . 000, 00 4. .400. .000,00 3. .889. .778,26 97, 24 88,40 * 2212 Silnice 4 . .587. .000,00 5. .287. . 000, 00 4. .536 .168,40 98,89 85, 80 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 1 .000,00 796, 00 ******* 79, 60 2219 5169 Nákup ostatních služeb 77. . 000, 00 74 .970,00 ******* 97, 36 2219 5171 Opravy a udržování 200. .000,00 189. . 000, 00 80 .193,78 40,10 42, 43 2219 6121 Budovy, haly a stavby 7 . .487. . 000, 00 6, .520. .000,00 4. .864. .793,75 64, 98 74, 61 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 . . 687 , . 000, 00 6. .787. . 000, 00 5 . 020 .753,53 65, 31 73, 98 2221 5171 Opravy a udržování 15. . 000, 00 15. .000,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 15. . 000, 00 15 .000,00 2223 5171 Opravy a udržování 15 .000,00 15 . 000, 00 + 2223 Bezpečnost silničního provozu 15 . 000, 00 15 .000,00 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 34 . 000, 00 33 .444,40 ******* 98, 37 2321 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 40 . 000, 00 40 .000,00 18 .876,00 47,19 47,19 2321 5169 Nákup ostatních služeb 130 . 000, 00 96 .000,00 41 .692,11 32, 07 43, 43 2321 5171 Opravy a udržování 410 .000,00 470 . 000, 00 363 .841,14 88,74 77, 41 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 .000 .000,00 1 . 000 . 000, 00 533 . 479, 00 53, 35 53, 35 Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volná Datum zpracováni: 29.01.2020 Čas zpracováni: 13h41ml8s Strana: 6 IČO: 00300021 * 2321 Odváděni a čištěni odpadních vod a nakl.s 1. .580. 000,00 1. .640. 000,00 991. 332,65 62, 74 60, 45 2329 5154 Elektrická energie 3. 000,00 3. 000,00 2. 023,00 67, 43 67, 43 2329 5171 Opravy a udržování 17. 000,00 17. 000,00 *■ 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 20. 000,00 20 . 000,00 2. 023,00 10, 12 10, 12 3111 5169 Nákup ostatních služeb 200. 000,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným príspevkov 2. .837. .000,00 2 . 837 . 000,00 2.837. 000,00 100,00 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 200. 000,00 56. 507,00 ******* 28,25 * 3111 Mateřské školy 3. .037 . .000,00 3 .037 . 000,00 2.893. 507,00 95,28 95, 28 3113 5169 Nákup ostatních služeb 100. 000,00 71. 390,00 ******* 71,39 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným príspevkov 5 .217 . .000,00 5 .285 . 000,00 5.285. 000,00 101,30 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 3. .587. 233,83 3.587. 233,83 ******* 100,00 3113 5492 Dary obyvatelstvu 150. 000,00 150. 000,00 95 . 000,00 63, 33 63, 33 3113 6121 Budovy, haly a stavby 475. .600,00 475 . .600,00 * 3113 Základní školy 5 .842. . 600, 00 9 .597. . 833, 83 9.038. , 623, 83 154,70 94, 17 3314 5011 Platy zamést, v pr.poměru vyjma zamést, na 375. . 000, 00 375. . 000, 00 372. .549,00 99, 35 99,35 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 37. .000,00 26. . 000, 00 25. ,335,00 68, 47 97, 44 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z 96. .000,00 95 . . 000, 00 94. .277,00 98,21 99, 24 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 23. . 000, 00 35. . 000, 00 34. . 056, 00 148,07 97, 30 3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2. . 000, 00 2. . 000, 00 1. ,563,00 78, 15 78,15 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2. .000,00 2 , .000,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 85. .000,00 85. . 000, 00 76. , 455, 00 89, 95 89, 95 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15. .000,00 7. . 000, 00 4 . . 444, 00 29, 63 63, 49 3314 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 35. .000,00 35. .000,00 32. .266,74 92,19 92, 19 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10. .000,00 13. .000,00 7. .639,51 76, 40 58, 77 3314 5151 Studená voda 3. . 000, 00 3. .000,00 740,00 24, 67 24, 67 3314 5153 Plyn 31. .000,00 31. .000,00 15 .703,54 50, 66 50, 66 3314 5154 Elektrická energie 23 .000,00 23 .000,00 15. .326, 00 66, 63 66, 63 3314 5161 Poštovní služby 2. . 000, 00 2 .000,00 486,00 24,30 24, 30 3314 5162 Služby elektronických komunikací 12. .000,00 12. . 000,00 11 .434,70 95, 29 95, 29 3314 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 .000,00 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 10 . 000, 00 9. . 487, 00 ******* 94, 87 3314 5169 Nákup ostatních služeb 15 . 000, 00 17 . 000,00 16. .057,94 107,05 94, 46 3314 5171 Opravy a udržování 20 .000,00 195 .000,00 194 .680,74 973,40 99,84 3314 5172 Programové vybavení 10 . 000, 00 3314 5173 Cestovné 1 . 000, 00 1 . 000, 00 3314 5175 Pohoštění 1 .000,00 168,00 ******* 16, 80 * 3314 Činnosti knihovnické 800 . 000, 00 970 . 000, 00 912 .669,17 114,08 94,09 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 10 . 000, 00 10 .000,00 2 .280,00 22, 80 22, 80 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5 . 000, 00 5 . 000, 00 944,00 18, 88 18, 88 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 .000,00 15 .000,00 3 .224,00 21, 49 21,49 3326 5139 Nákup materiálu j.n. .000,00 1 . 171,00 ******* 58,55 3326 5169 Nákup ostatních služeb 13 .000,00 12 .100,00 ******* 93, 08 3326 5171 Opravy a udržování 190 .000,00 165 .000,00 10 .600,20 5,58 6, 42 Licence: D06Y ***** GINIS Express - OCR ***** 0CRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2020 Čas zpracování: 13h41ml8s Strana: 7 IČO: 00300021 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 190. 000,00 180. 000,00 23. .871,20 12, 56 13, 26 3330 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spol 50. 000,00 * 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. s 50. 000,00 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 8. 000,00 8. .000,00 5. .070,00 63, 38 63, 38 3341 5154 Elektrická energie 2. 000,00 2. .000,00 1. .740,00 87, 00 87, 00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 70. 000,00 70. .000,00 25. .745,79 36,78 36,78 3341 5171 Opravy a udržování 270. 000,00 210. .000,00 4. . 662, 80 1, 73 2,22 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60. .000,00 58 . . 925, 79 ******* 98,21 * 3341 Rozhlas a televize 350. .000,00 350. .000,00 96. .144,38 27, 47 27, 47 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 200. .000,00 197. .500,00 161. .289,00 80, 64 81, 67 3349 5492 Dary obyvatelstvu 2. .500,00 2. .500,00 ******* 100,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200. .000,00 200. . 000, 00 163. .789,00 81,89 81, 89 3399 5123 Podlimitní technické zhodnocení 11. . 000, 00 10 . .498,00 ******* 95, 44 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11. . 000, 00 25. . 000, 00 24 . .110,00 219,18 96, 44 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 208 . .000,00 86. . 000, 00 52 . . 605, 00 25, 29 61, 17 3399 5164 Ná j emné 10. . 000, 00 34. . 000, 00 33. .396,00 333,96 98,22 3399 5169 Nákup ostatních služeb 557. . 000, 00 572. .100,00 516. .568, 00 92, 74 90, 29 3399 5175 Pohoštění 31. . 000, 00 70. . 000, 00 68 . .167,90 219,90 97, 38 3399 5194 Věcné dary 60. . 000, 00 59. .400,00 49. .011,00 81, 69 82, 51 3399 5321 Neinvestiční transfery obcím 2. . 000, 00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 93. . 000, 00 107. .500,00 70. .500,00 75, 81 65,58 3399 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 3. .000,00 2 . .258,00 ******* 75, 27 3399 6122 Stroje, přístroje a zařízení * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 970. . 000, 00 970. .000,00 827 . .113,90 85, 27 85,27 3412 5171 Opravy a udržování 200. .000,00 400. .000,00 326. .700,00 163,35 81, 68 3412 6121 Budovy, haly a stavby 350. .000,00 150. . 000, 00 * 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 550. .000,00 550. . 000, 00 326. .700,00 59, 40 59, 40 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 550. .000,00 580. . 000, 00 580. .000,00 105,45 100,00 3419 6322 Investiční transfery spolkům 20. .000,00 20 .000,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní sportovní činnost 550. . 000, 00 600. .000,00 600 .000,00 109,09 100,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10. . 000, 00 10 .000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20. . 000, 00 20 .000,00 2 .284,00 11, 42 11, 42 3421 5171 Opravy a udržování 40 .000,00 40 . 000, 00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 70 .000,00 70 . 000, 00 2 .284,00 3,26 3, 26 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 450 .000,00 513 . 000, 00 499 .000,00 110,89 97, 27 3429 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 . 000, 00 2 .000,00 ******* 100,00 * 342 9 Ostatní zájmová činnost a rekreace 450.000,00 515.000,00 501.000,00 111,33 97,28 Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volná Datum zpracováni: 29.01.2020 Čas zpracováni: 13h41ml8s Strana: 8 IČO: 00300021 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10. 000,00 10. 000,00 6. 004,00 60, 04 60, 04 3612 5151 Studená voda 200. 000,00 211. 000,00 208 . 524, 20 104,26 98, 83 3612 5153 Plyn 4. 000,00 4. 000,00 1. 920,00 48,00 48, 00 3612 5154 Elektrická energie 50. 000,00 39. 000,00 24. 054,98 48, 11 61, 68 3612 5169 Nákup ostatních služeb 70 . .000,00 70. 000,00 19. 985,30 28, 55 28, 55 3612 5171 Opravy a udržování 200. .000,00 700. 000,00 642 . 227,15 321,11 91, 75 3612 6121 Budovy, haly a stavby 400. .000,00 100. 000,00 3612 Bytové hospodářství 934 . 000,00 1. .134. 000,00 902 . 715,63 96, 65 79, 60 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30. . 000, 00 15. 000,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10. . 000, 00 11. 000,00 7 . .099, 00 70, 99 64, 54 3613 5151 Studená voda 30. .000,00 41. 000,00 40. .059,65 133,53 97, 71 3613 5153 Plyn 30. .000,00 30. 000,00 28 . .680,86 95, 60 95, 60 3613 5154 Elektrická energie 70. .000,00 77 . 000,00 76. . 689, 00 109,56 99, 60 3613 51S2 Služby elektronických komunikací 10 . . 000, 00 9 . 000,00 8 . . 140,66 81,41 90, 45 3613 5169 Nákup ostatních služeb 70. . 000, 00 68 . 000,00 63. .178,95 90,26 92, 91 3613 5171 Opravy a udržování 600 . .000,00 599. .000,00 37. .082,34 6,18 6, 19 3613 6121 Budovy, haly a stavby 300. . 000, 00 1. .834. 000,00 622. .260,00 207,42 33, 93 * 3613 Nebytové hospodářství 1. . 150 . . 000, 00 2 . .684. 000,00 883. . 190,46 76, 80 32, 91 3631 5123 Podlimitní technické zhodnocení 24. .000,00 23. . 021,31 ******* 95, 92 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 32. .000,00 30. .654,14 ******* 95, 79 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 40 . .000,00 8 . .000,00 3631 5154 Elektrická energie 40 . .000,00 180. .000,00 176. , 511,45 441,28 98,06 3631 5169 Nákup ostatních služeb 640 . , 000, 00 430. .000,00 423. .717,96 66,21 98,54 3631 5171 Opravy a udržování 70. . 000, 00 58 . .904,13 ******* 84,15 3631 6121 Budovy, haly a stavby 76. . 000, 00 * 3631 Veřejné osvětlení 720. . 000, 00 820. . 000, 00 712 . .808,99 99, 00 86, 93 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 20 .000,00 20. .000,00 2 .010,00 10, 05 10, 05 3632 5151 Studená voda 20 .000,00 20. .000,00 19 . 479, 86 97, 40 97, 40 3632 5154 Elektrická energie 60 .000,00 60. .000,00 49 . 450, 38 82, 42 82, 42 3632 5169 Nákup ostatních služeb 30 . 000, 00 30. . 000, 00 19. .246, 94 64, 16 64,16 3632 5171 Opravy a udržování 330. .000,00 330. . 000, 00 326 . 445, 50 98, 92 98, 92 3632 6121 Budovy, haly a stavby 4. . 400 . 000, 00 4 . . 650 . . 000, 00 4.623. .128,14 105,07 99, 42 3632 Pohřebnictví 4 .860 .000,00 5 .110. . 000, 00 5.039 .760,82 103,70 98, 63 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 600 .000,00 600. . 000, 00 110 . 473, 00 18, 41 18, 41 3635 6121 Budovy, haly a stavby 13 .000 .000,00 15 .500. . 000, 00 14.316 .642,53 110,13 92, 37 * 3635 Územní plánování 13 .600 . 000, 00 16 .100 . 000, 00 14.427 .115,53 106,08 89, 61 3639 5122 Podlimitní věcná břemena 21. . 000, 00 20 .544,00 ******* 97, 83 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 25 . 000, 00 4. . 000, 00 3639 5164 Nájemné 5 .000,00 5. . 000, 00 .575,00 71, 50 71,50 3639 5169 Nákup ostatních služeb 600 .000,00 250 .000,00 17 .800,00 2, 97 7, 12 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 . 000, 00 50 .000,00 16 . 000, 00 32, 00 32, 00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 450. .000,00 86 . 800, 00 ******* 19, 29 3639 6130 Pozemky 350. . 000, 00 Licence: D06Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 * GINIS Express - UCR Datum zpracováni: 29.01.2020 Čas zpracováni: 13h41ml8s ÜCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Strana: 9 * 3639 Komunálni služby a uzemni rozvoj j.n. 680. 000,00 1. .130. .000,00 144. 719,00 21, 28 12, 81 3722 5123 Podlimitni technické zhodnoceni 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120. .000,00 112 . 868,48 ******* 94, 06 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 15. 000,00 13. .000,00 9. 706,00 64, 71 74, 66 3722 5154 Elektrická energie 5. 000,00 6. .000,00 5. 148,00 102,96 85, 80 3722 5162 Služby elektronických komunikaci 1. .000,00 90, 96 ******* 9,10 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1.880. .000,00 1. .710. . 000, 00 1.244. 791,19 66,21 72, 79 3722 5171 Opravy a udržováni 500. .000,00 80. . 000, 00 3722 6121 Budovy, haly a stavby 420. . 000, 00 298. 532,41 ******* 71, 08 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2.400. .000,00 2 .350. .000,00 1.671. 137,04 69, 63 71,11 3723 5169 Nákup ostatních služeb 800. . 000, 00 850. . 000, 00 836. .178,79 104,52 98, 37 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 800. . 000, 00 850. .000,00 836. . 178,79 104,52 98, 37 3725 5169 Nákup ostatních služeb 620. .000,00 620. . 000, 00 472. .801,90 76,26 76, 26 * 3725 Využíváni a zneškodňováni komun.odpadů 620 . . 000, 00 620. .000,00 472. .801,90 76,26 76, 26 3745 5131 Potraviny 3. . 000, 00 2. .039,00 ******* 67, 97 3745 5132 Ochranné pomůcky 30. .000,00 27. . 000, 00 22. .443,11 74,81 83, 12 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 950. . 000, 00 50. .000,00 36. .917,37 3, 89 73, 83 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 90. . 000, 00 90 .000,00 79. . 826, 89 88,70 88,70 3745 5151 Studená voda 2 . 000, 00 O .000,00 1. .983,00 99,15 99,15 3745 5153 Plyn 26. .000,00 26. . 000, 00 21. .214,82 81, 60 81, 60 3745 5154 Elektrická energie 4. . 000, 00 4. . 000, 00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 90. . 000, 00 90. .000,00 68 . .539,68 76, 16 76, 16 3745 5162 Služby elektronických komunikaci 1. . 000, 00 1 .000,00 184,53 18, 45 18, 45 3745 5163 Služby peněžních ústavů 1 .000,00 958,00 ******* 95, 80 3745 5167 Služby školeni a vzděláváni 7 . 000, 00 6. .000,00 1. .815,00 25, 93 30,25 3745 5169 Nákup ostatních služeb 300 .000,00 160 . 000, 00 151. .766,52 50, 59 94, 85 3745 5171 Opravy a udržováni 200 . 000, 00 119 . 000, 00 105 .628,80 52, 81 88,76 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízeni 181 .000,00 180. .725,60 ******* 99, 85 3745 6123 Dopravní prostředky 940 .000,00 937 . .961,00 ******* 99,78 3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň 3900 5492 Dary obyvatelstvu 1.700.000,00 1.700.000,00 30.000,00 1.612.003,32 30.000,00 94, 82 ír * * * * * 94, 82 100,00 * 3900 Ost. činnosti souvis, se službami pro obyv 30. . 000, 00 30. .000,00 ******* 100,00 4351 4351 5212 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá 60. . 000, 00 50. 10. .000,00 .000,00 5. 10. .000,00 .000,00 8, 33 ******* 10, 00 100,00 * 4351 Osobni asist., peč.služba a podpora samost 60. .000,00 60. . 000, 00 15. .000,00 25, 00 25, 00 4357 4357 4357 5171 5331 5336 Opravy a udržováni Neinvestiční přispěvky zřízeným přispěvkov Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 200. 1.960 . 000, 00 .000,00 200 1.960 10.932 .000,00 . 000, 00 .000,00 17. 1.960 10.932, .558,31 . 000, 00 .000,00 8,78 100,00 8,78 100,00 100,00 * 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 2.160.000,00 13.092.000,00 12.909.558,31 597,66 98,61 Licence: D06Y ***** GINIS Express - OCR ***** OCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volná Datum zpracováni: 29.01.2020 Čas zpracováni: 13h41ml8s Strana: 10 IČO: 00300021 5212 5901 Nespecifikované rezervy 100. 000,00 100. 000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 100. .000,00 100. . 000, 00 5272 5169 Nákup ostatních služeb 200 . 000,00 200. 000,00 * 5272 Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v 200. .000,00 200. . 000, 00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 10. .000,00 10 . .000,00 5311 5171 Opravy a udržováni 30. . 000, 00 30. . 000, 00 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízeni 70. . 000, 00 65. .065,00 ******* 92, 95 * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 40. . 000, 00 110. . 000, 00 65. . 065, 00 162,66 59,15 5512 5123 Podlimitni technické zhodnoceni 27. . 000,00 26. . 999, 00 ******* 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 79. . 000, 00 112. .000,00 108. . 497, 20 137,34 96, 87 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 73. . 000, 00 48. . 000, 00 41. .768,09 57,22 87, 02 5512 5151 Studená voda 12. . 000, 00 6. . 000, 00 2 . . 666, 73 22, 22 44,45 5512 5153 Plyn 45 . . 000, 00 38 . .000,00 31. .591,12 70,20 83, 13 5512 5154 Elektrická energie 42. . 000, 00 40. . 000, 00 21. .232,87 50,55 53, 08 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 . . 000, 00 35. . 000, 00 29. .688,00 65, 97 84,82 5512 5162 Služby elektronických komunikaci 20. .000,00 20. . 000, 00 12 . .058,05 60, 29 60, 29 5512 5163 Služby peněžních ústavů 21. .000,00 8 . .000,00 7. .104,00 33, 83 88,80 5512 5167 Služby školeni a vzděláváni 18 . .000,00 25 . .000,00 23. . 654, 00 131,41 94, 62 5512 5169 Nákup ostatních služeb 16. . 000, 00 30, . 000, 00 27 . .533,81 172,09 91, 78 5512 5171 Opravy a udržováni 75. . 000, 00 215. . 638, 00 212. .478,50 283,30 98,53 5512 5362 Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu 2 . . 000, 00 600,00 ******* 30, 00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 46 .362,00 45. .461,00 ******* 98,06 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízeni 48. . 000, 00 47. .552,00 ******* 99, 07 5512 6123 Dopravní prostředky 900. . 000, 00 1.125. . 000, 00 1. . 071. .650,00 119,07 95, 26 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1. .346. .000,00 1.826. .000,00 1. .710. .534,37 127,08 93, 68 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 80 .000,00 80 .000,00 48 .400,00 60, 50 60, 50 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obci a krajů 2 .250 .000,00 2.240 .000,00 9 .026 .240,00 90, 06 90, 46 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z 365 . 000, 00 355 .000,00 336. .294,00 92,14 94, 73 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 17 5 .000,00 185 .000,00 184 .444,00 105,40 99,70 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 . 000, 00 36 . 000, 00 35 .799,06 179,00 99, 44 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 10 .000,00 6112 5162 Služby elektronických komunikaci 30 .000,00 24 .000,00 16 .718,02 55,73 69, 66 6112 5164 Náj emné 5 . 000, 00 5 . 000, 00 6112 5167 Služby školeni a vzděláváni 10 .000,00 7 . 000, 00 1 .650,00 16,50 23, 57 6112 5169 Nákup ostatních služeb 3 .000,00 3 .000,00 370,00 12, 33 12, 33 6112 5173 Cestovné 2 . 000, 00 5 .000,00 871,30 43, 57 17, 43 6112 5175 Pohoštění 40 . 000, 00 40 . 000, 00 24 . 971,01 62, 43 62, 43 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 . 000, 00 9 .383,00 ******* 93, 83 * 6112 Zastupitelstva obci 2 .990 . 000, 00 2.990 . 000, 00 2 .685 .140,39 89, 80 89,80 6117 5019 Ostatni platy 600,00 448,00 ******* 74, 67 6117 5021 Ostatni osobní výdaje 67 .000,00 66 . 153,00 ******* 98, 74 6117 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 400,00 152,00 ******* 38,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 2 .000,00 1 .976,17 ******* 98, 81 Licence: D06Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Datum zpracování: 29.01.2020 Čas zpracování: 13h41ml8s Strana: 11 6117 5164 Ná j emné 8. . 000, 00 7 . .200,00 ******* 90,00 6117 5169 Nákup ostatních služeb 61. . 000, 00 6117 5173 Cestovné 2 . . 000, 00 1. .003,00 ******* 50, 15 6117 5175 Pohoštění 4. . 000, 00 3. 916,00 ******* 97, 90 * 6117 Volby do Evropského parlamentu 145. 000,00 80 . 848,17 ******* 55,76 6149 5021 Ostatní osobní výdaje 7 . .595,00 7 . 595,00 ******* 100,00 * 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 7 . . 595, 00 7. 595,00 ******* 100,00 6171 5011 Platy zamést, v pr.poměru vyjma zamést, na 4.697. 000,00 4. .680. .000,00 4. . 189. 811,00 89, 20 89, 53 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200 . .000,00 200. .000,00 108 . 665,00 54,33 54, 33 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z 1.200. .000,00 1 .200. . 000, 00 1. .065. 361,00 88,78 88,78 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 432. . 000, 00 432. . 000, 00 384. .891,00 89,10 89, 10 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 21. . 000, 00 21. .000,00 17 . . 944, 00 85, 45 85, 45 6171 5132 Ochranné pomůcky 3. . 000, 00 3. .000,00 36, 00 1,20 1,20 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 . .000,00 37 . . 000, 00 36. .410,70 121,37 98, 41 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150. .000,00 150. . 000, 00 109. . 411,20 72, 94 72, 94 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 180 . . 000, 00 173. .000,00 152. .532,73 84,74 88, 17 6171 5151 Studená voda 30 . . 000, 00 40. . 000, 00 35. . 540, 86 118,47 88,85 6171 5153 Plyn 80. .000,00 70. .000,00 60. . 549, 50 75, 69 86, 50 6171 5154 Elektrická energie 80. . 000, 00 80. . 000, 00 61. .702,00 77,13 77, 13 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 40. . 000, 00 40. . 000, 00 34. .215,87 85,54 85, 54 6171 5161 Poštovní služby 100, . 000, 00 105 .000,00 102. .844,00 102,84 97, 95 6171 5162 Služby elektronických komunikací 65 . 000, 00 65 .000,00 59. .769,55 91, 95 91, 95 6171 5164 Náj emné 120 . 000, 00 110 . 000,00 29. . 820, 45 24,85 27, 11 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500. . 000, 00 450 . , 000, 00 3Ě8 . 883,00 73,78 81, 97 6171 5167 Služby školení a vzděláváni 60. . 000, 00 60 . . 000, 00 38 . .003,50 63, 34 63, 34 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 250. . 000, 00 305 . .000,00 304. .713,09 121, 89 99, 91 6171 5169 Nákup ostatních služeb 320. . 000, 00 320. .000,00 236. . 938, 50 74, 04 74,04 6171 5171 Opravy a udržování 300. .000,00 300. . 000, 00 54. . 649, 21 18,22 18, 22 6171 5172 Programové vybavení 50. .000,00 50. . 000, 00 6171 5173 Cestovné 20. . 000, 00 20 . 000, 00 8 . . 108,00 40,54 40,54 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 3. . 000, 00 2 .000,00 1. . 500, 00 50,00 75,00 6171 5182 Převody vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté náhrady 1. . 000, 00 1. . 000, 00 ******* 100,00 6171 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičním 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2. . 000, 00 2 .000,00 30,00 1,50 1, 50 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3. .000,00 20 . 000, 00 19. .269,00 642,30 96, 35 6171 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 338 . 000, 00 338 .000,00 161 . 564, 56 47, 80 47, 80 * 6171 Činnost místní správy 9.274 .000,00 9 .274 .000,00 7 . 644 .163,72 82, 43 82, 43 6310 5141 Úroky vlastní 320 . 000, 00 470 . 000, 00 459 . 939, 30 143,73 97, 86 6310 5163 Služby peněžních ústavů 40 . 000, 00 40 .000,00 39 .288,46 98, 22 98,22 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 360 . 000,00 510 .000,00 499 .227,76 138,67 97, 89 6320 5163 Služby peněžních ústavů 250 . 000, 00 260 .000,00 259 .796,00 103,92 99, 92 6320 5192 Poskytnuté náhrady * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250.000,00 260.000,00 259.796,00 103,92 99,92 Licence: D06Y ***** GINIS Express - OCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volná Datum zpracováni: 29.01.2020 Čas zpracováni: 13h41ml8s Strana: 12 IČO: 00300021 6330 6330 5342 5345 Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obci Převody vlastním rozpočtovým účtům 338 . .000,00 34. 370. .968. . 000, 00 . 000, 00 369. 33.821. . 693, 00 . 892, 00 109,38 ******* 99, 92 96, 72 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 338 . .000,00 35. .338. . 000, 00 34.191. ,585,00 ******* 96, 76 6399 6399 6399 5362 5363 5365 Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankci jiným rozpočtům Platby dani a poplatků krajům, obcim a st. 500 . . 000, 00 698 . 2. 534. . 000, 00 . 000, 00 .470,00 495. 1. 534. , 829, 55 , 024, 00 . 470, 00 99, 17 ******* ******* 71, 04 51,20 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace 500 . . 000, 00 1 .234. . 470, 00 1.031. ,323,55 206,26 83, 54 6402 5364 Vratký transferů poskytnutých z veř. rozpo 289. . 864, 00 289. . 864, 00 206. ,959,26 71, 40 71, 40 * 6402 Finanční vypořádáni minulých let 289. . 864, 00 289. . 864, 00 206. , 959, 26 71, 40 71,40 6409 6409 6409 6409 5179 5329 5901 5909 Ostatní nákupy j.n. Ostatni neinv.transfery veř.rozp.uzemni úr Nespecifikované rezervy Ostatni neinvestiční výdaje j.n. 70. 80. 3.701. .000,00 . 000, 00 . 661,00 70. 80. 488. . 000, 00 ,000,00 .876,00 61. 75 . , 977, 00 923,00 88,54 94, 90 88, 54 94, 90 * 6409 Ostatni činnosti j.n. 3.851. . 661,00 638 . . 876, 00 137 . , 900, 00 3,58 21, 58 * * 76.392.125,00 129.652.638,83 114.237.084,57 149,54 88,11 Licence: D06Y ***** GINIS Express - OCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2020 Čas zpracování: 13h41ml8s Strana: 13 IČO: 00300021 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RO /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TOZEMSKA - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - Krátkodobé vydané dluhopisy {+) 8111 / Ohrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Ohrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 15.017.601,00 12.110.006,85 5.541.736,45 36,90 / 45,76 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLODHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TOZEMSKA - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Ohrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( + ) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 4.348.000,00- 4.348.000,00- 4.498.000,00- 103,45 /103,45 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy {+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - Krátkodobé vydané dluhopisy {+) 8211 / Ohrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Ohrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.{-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. (-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM -Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 23.945,83 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz, účtech (+/-) 8902 / Neprevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 10.669.601,00 7.762.006,85 1.067.682,28 10,01 / 13,76 Licence: D06Y ***** GINIS Express - OCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2020 Čas zpracování: 13h41ml8s Strana: 14 IČO: 00300021 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % NÁZEV řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 47 . .503. . 000, 00 48 . .053. .470,00 48 . .868. .835,48 102,88 /101,70 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 7. .884. .524,00 8 . . 275 . .824,00 8 . .417. . 372, 43 106, 76 /101,71 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 8 . .252. . 000, 00 10. ,954. .400,00 2. .422. . 671,40 29, 36 / 22,12 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 2 , .083. .000,00 54. , 606. . 937, 98 53. .460. .522,98 ******* 7 97,90 PŘÍJMY CELKEM 4050 65. .722. .524,00 121. ,890. .631,98 113. .169. .402,29 172,19 / 92,85 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 338. . 000, 00 35. .338. .000,00 34. . 191. .585,00 ******** 7 96,76 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4061 / 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 / 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4063 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 10. .932. .000,00 10 . 932 . .000,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 / *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 34. .964. .000,00 33 .818. .254,00 / 96,72 *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 338 . 000, 00 374. .000,00 373. .331,00 110,45 / 99,82 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4 65. . 000, 00 465. .000,00 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029 Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4191 4192 4193 4194 PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 65.384.524,00 86.552.631, 78.977.817,29 120,79 / 91,25 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4210 43.479.525,00 90.436.676,83 82.407.350,09 189,53 / 91,12 4220 32.912.600,00 39.215.962,00 31.829.734,48 96,71 / 81,17 Licence: D06Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 k GINIS Express - UCR ***** Datum zpracování: 29.01.2020 Čas zpracování: UCRGBA1A (v Kč) 13h41ml8s verze 01012019 Strana: 15 IV. REKAPITULACE PŘIJMU, VYDAJÚ, FINANCOVANÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek NÁZEV řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 VÝDAJE CELKEM 4240 76.392, .125,00 129 .652. . 638, 83 114.237. .084,57 149, 54 / 88, 11 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 338. .000,00 35 .338. .000,00 34.191. .585,00 ****** */ 96,76 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 4. . 000, 00 2. 000,00 / 50,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 — Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 80, .000,00 80. . 000, 00 75. . 923, 00 94, 90 / 94, 90 *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 338. .000,00 370. .000,00 369. . 693, 00 109,38 / 99, 92 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 34 .968. . 000, 00 33.821. .892,00 / 96, 72 *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 — Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 / 5367 — Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 / 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 4323 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 / 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4380 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území j in. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 76. .054. .125, . 00 94.314 .638,83 80.045.499,57 105, . 25 / 84,87 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 10. 669. 601, , 00- 7.762. .006,85- 1.067.682,28- 10, . 01 / 13,76 Licence: D06Y ***** GINIS Express - OCR ***** OCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volné Datum zpracováni: 29.01.2020 Čas zpracováni: 13h41ml8s Strana: 16 IČO: 00300021 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Čislo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % NÁZEV řádku po změnách od počátku roku RS RO text r 41 42 43 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 10.669.601,00 7.762.006,85 1.067.682,28 10, 01 / 13, 76 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 10.669.601,00 7.762.006,85 1.067.682,28 10, 01 / 13, 76 !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !'! Licence: D06Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 * GINIS Express - OCR ***** Datum zpracování: 29.01.2020 Čas zpracování: UCRGBA1A (v Kč) verze 01012019 13h41ml8s Strana: 17 VI . STAVY A ZMENY STAVU NA BANKOVNÍCH OCTECH A V POKLADNE Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. 61 Stav ke konci vykazovaného období 62 Změna stavu bankovních účtů 63 Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÓSC Běžné účty celkem Pokladna 6010 6020 6030 6040 28.284.448,27 364.634,86 28.649.083,13 22.733.204,58 374.142,10 23.107.346,68 5.551.243,69 9.507,24-5.541.736,45 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku Schválený rozpočet 71 Rozpočet po změnách 72 Výsledek od počátku roku 73 RO ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 72 60 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obe. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** 0CRGBÄ1A (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2020 Čas zpracování: 13h41ml8s Strana: 18 IČO: 00300021 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 73S0 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obe. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5 64 9 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 / Licence: D06Y Zpracoval: Volná IČO: 00300021 *** GINIS Express - UCR ***** OCRGBAlA (v Kč) verze 01012019 Datum zpracování: 29.01.2020 Čas zpracování: 13h41ml8s Strana: 19 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka b Výsledek od počátku roku 93 14004 DOTACE MKU *14004 DOTACE MKÓ 14984 DOTACE NA POŘÍZENÍ AUTA JSDHO LHOTA *14984 DOTACE NA POŘÍZENÍ AUTA JSDHO LHOTA 17015 DIGITÁLNĚ A LÉPE *17015 DIGITÁLNĚ A LÉPE 17 016 DIGITÁLNĚ A LÉPE *17016 DIGITÁLNĚ A LÉPE 17 968 DIGITÁLNĚ A LÉPE *17968 DIGITÁLNĚ A LÉPE 17969 INTERGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM *17969 INTERGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 29014 příspěvek na obnovu porostů,podle pravidel písm *29014 příspěvek na obnovu porostů,podle pravidel písm 330 63 Operační program výzkum,vývoj a vzdělávání *33063 Operační program výzkum,vývoj a vzdělávání 98018 DOTACE-SČÍTÁNÍ LIDU 2021 *98018 DOTACE-SČÍTÁNÍ LIDU 2021 98348 VOLBY EVROPSKÝ PARLAMENT * 98348 VOLBY EVROPSKÝ PARLAMENT CELKEM 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu xxxx 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo xxxx 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu xxxx 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu xxxx 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo xxxx 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo xxxx 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu xxxx 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu xxxx 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx 18 . .794,00 18. . 794, 00 450 . .000,00 450. .000,00 85. .881,24 85. .881,24 1. .459. .980,99 1. . 459. .980,99 52. .235,70 52. .235,70 2. .688. .007,05 2. .688. .007,05 9 . 915,00 9 .915,00 1 .101 .129,00 1 .101 .129,00 7 .595,00 7 .595,00 145 . 000, 00 145 . 000, 00 6. . 018 .537,98 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka znak a b c Výsledek od počátku roku 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet OdPa Pol Popis jednotka a b c d 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od počátku roku 3 0000 4116 103 1 165. . 169, 36 165. . 169,36 0000 4116 103 5 935. . 959, 64 935. .959,64 0000 4116 107 1 85. .881,24 85. . 881,24 0000 4116 107 5 1. .459. .980,99 1. .459. . 980, 99 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 2 . . 646. .991,23 2 . . 646. . 991,23 0000 4216 107 1 52. .235,70 52 . .235,70 0000 4216 107 5 2 . .688. . 007, 05 2 , .688. . 007, 05 * 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 2 . .740. .242,75 2 . 740 . ,242,75 Licence: D06Y ***** GINIS Express - UCR ***** OCRGBAlA (v Kč) verze 01012019 Zpracoval: Volná Datum zpracování: 29.01.2020 Čas zpracování: 13h41ml8s Strana: 20 IČO: 00300021 **0000 xxxx Bez ODPA 5.387.233,98 5.387.233,98 CELKEM 5.387.233,98 5.387.233,98 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 2219 6121 107 5 1.800.000,15 1.800.000,15 * 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1.800.000,15 1.800.000,15 **2219 xxxx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1. .800. .000,15 1 .800. .000,15 3113 5336 103 1 165. .169,36 165. .169,36 3113 5336 103 5 935. .959,64 935 . .959,64 3113 5336 107 1 138 . .116,94 138. . 116,94 3113 5336 107 5 2 . 347. . 987, 89 2 .347. . 987, 89 * 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 3. .587 .233,83 3 .587. .233,83 **3113 xxxx Základní školy 3. .587. .233,83 3. .587. .233,83 CELKEM 5. .387 .233,98 5 .387. .233,98 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: