FINANČNÍ PLÁN:			
"je stěžejním plánem podnikového plánu a členíme jej na analýzu bodu zvratu, cash flow a plán hospodářských výsledků"			
slouží pro stanovení optimálního vztahu mezi finančními možnostmi a investičními výdaji			
			
"Na následujících listech máte jednoduché kostry pro vyplnění plánované výsledovky, Cash Flow a analýzu bodu zvratu."			
POSTUP pro vyplnění:	"a) nahraďte ""období"" relevantním pojmem (např. měsíc, čtvrtletí, rok)"		
	b) vyplňujte pouze bílé buňky (šedé se dopočítají)		
	c) graf se doplní automaticky		
			
			
Počáteční kapitál			
Aktivita	Částka	Zdroj krytí	Částka
		Vlastní kapitál	
		Půjčka-banka	
		Investor	
##### Sheet/List 2 #####
VÝSLEDOVKA	1. období	2. období	3. období	4. období	5. období	6. období	7. období	8. období	9. období	10. období	11. období	12. období
Tržby za prodej zboží/služeb												
Ostatní výnosy												
VÝNOSY CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												
Osobní náklady (mzdy)												
Náklady na propagaci												
Kancelářské potřeby												
"Náklady na telefon, internet"												
"Náklady na služby (účetní, IT, úklid)"												
Nájemné												
Splátky úvěrů												
Ostatní náklady												
Daně												
Odpisy DHiM												
NÁKLADY CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												
ZISK/ZTRÁTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kumulovaný zisk/ztráta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
##### Sheet/List 3 #####
CASH FLOW	1. období	2. období	3. období	4. období	5. období	6. období	7. období	8. období	9. období	10. období	11. období	12. období
Hotovost - začátek	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hotovost z prodeje												
Prodej vlastního majetku												
Připsané úroky												
Obdržené půjčky												
Vložený kapitál												
Ostatní příjmy												
PŘÍJMY CELKEM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
												
"Nákup stojů, materiálu"												
Vyplacené osobní náklady (mzdy)												
"Telefon, internet, kanc. potřeby"												
"Účetní, IT, úklid…atd."												
Zaplacené nájemné												
Splátky úvěrů												
Zaplacené daně												
Ostatní výdaje												
VÝDAJE CELKEM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
												
Hotovost - běžné období	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOK PENĚZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
##### Sheet/List 4 #####
BREAK-EVEN ANALÝZA	1. období	2. období	3. období	4. období	5. období	6. období	7. období	8. období	9. období	10. období	11. období	12. období
Provozní náklady												
Náklady na 1 výrobek/službu												
Celkové náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Počet prodaných výrobků												
Cena výrobku/služby												
Celkové tržby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdíl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												
MĚSÍČNÍ BOD ZVRATU	"aneb kolik musíte měsíčně utržit, abyste byli v zisku?"											
Cena výrobku/služby												
Náklad na výrobek/službu												
Provozní náklady												
Bod zvratu - prodej	#DIV/0!											
Bod zvratu - příjem	#DIV/0!											
												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
##### Sheet/List 5 #####
Rozvaha ke dni:						
						
AKTIVA				PASIVA		
Popis	Brutto	Odpisy	Netto	Popis	Částka	
STÁLÁ AKTIVA	0.0	0.0	0.0	VLASTNÍ ZDROJE	0.0	
Dlouhodobý hmotný majetek			0.0	Základní kapitál		
Krátkodoboý hmotný majetek			0.0	Fondy		
Dlouhodobý finanční majetek			0.0	Zisk		
						
OBĚŽNÁ AKTIVA	0.0	0.0	0.0	CIZÍ ZDROJE	0.0	
Zásoby			0.0	Dlouhodobé úvěry		
Bankovní účty			0.0	Krátkodobé úvěry		
Pokladna			0.0	Dodavatelé		
Pohledávky			0.0	Zaměstnanci		
				Státní rozpočet		
OSTATNÍ AKTIVA			0.0	OSTATNÍ PASIVA		
AKTIVA CELKEM	0.0	0.0	0.0	PASIVA CELKEM	0.0