1. Společnost Škoda Auto očekává příjmy ve výši 125 000 PLN z podnikání v Polsku a 100 000 EUR z podnikání na Slovensku. Jaké jsou očekávané peněžní toky v CZK?				
				
CZK/PLN		6.2175		6.3543
EUR/CZK		0.0389		0.0412
##### Sheet/List 2 #####
2. Arcelor Mittal Tubular Products Karviná potřebuje na zaplacení dodávky z Velké Británie 1 000 000 GBP a na zaplacení dodávky z Německa 100 000 EUR. Jaké budou náklady  vyjádřené v CZK?				
				
CZK/GBP		29.8122		29.8538
EUR/CZK		0.0389		0.0412
##### Sheet/List 3 #####
3. Banka kótuje následující spotové kurzy a swapové body pro forwardové kontrakty CZK/EUR. Vypočtěte z nich outright forwardové devizové kurzy.		
		
		
spot CZK/EUR	25.40	26.25
14d	10	13
1m	14	19
2m	25	33
3m	36	48
6m	84	80
12m	159	125
##### Sheet/List 4 #####
"4. Jako finanční manažer MNC se sídlem v eurozóně, která má své výdaje a příjmy realizované v eurech a britských librách, disponujete přehledem cash flow uvedenými v následující tabulce. "							
"Kromě daného přehledu máte k dispozici také tři predikované scénáře devizového kurzu (0,75 EUR/GBP, 0,80 EUR/GBP a 0,85 EUR/GBP)."							
Vypočtěte dopad scénářů vývoje devizového kurzu na jednotlivá finanční cash flow i celkový dopad na čisté cash flow.							
							
						Scénář vývoje devizového kurzu	
					"£1 = € 0,75"	"£1 = € 0,80"	"£1 = € 0,85"
Prodeje					0.75	0.80	0.85
	Příjmy za prodeje v EUR		300.00 EUR				
	Příjmy za prodeje v GBP		5.00 GBP				
	 Σ příjmů za prodeje v EUR						
							
Výdaje na materiál a provoz							
	Výdaje na vstupy v EUR		50.00 EUR				
	Výdaje na vstupy v GBP		100.00 GBP				
	Σ výdajů na vstupy v EUR						
	Provozní výdaje		20.00 EUR				
							
Výdaje na úroky							
	Výdaje na úroky v EUR		2.00 EUR				
	Výdaje na úroky v GBP		10.00 GBP				
	Σ výdajů na úroky v EUR						
							
Čisté Cash flow v EUR před zdaněním