##### Sheet/List 2 #####
	2020		2021	2022	2023				
	absolutně	%							
Tržby	"126,187"								
Aktiva celkem	"259,555"	N	N	N	N				
Stálá aktiva	"119,028"	N	N	N	N				
Dlouhodobý nehmotný majetek	60	N	N	N	N				
Dlouhodobý hmotný majetek	"118,968"	N	N	N	N				
Dlouhodobý finanční majetek	 -      	N	N	N	N				
Oběžná aktiva	"140,433"								
Zásoby	"109,788"								
Pohledávky	"22,789"								
Peněžní prostředky	"7,478"								
Ostatní aktiva	94	N	N	N	N				
	2018		2021	2022	2023				
	absolutně	%							
Pasíva celkem	"259,555"	N	N	N	N				
Vlastní kapitál	"172,265"	N	N	N	N				
Základní kapitál	"65,750"	N	N	N	N				
Nerozdělený zisk	"87,594"	N	N	N	N				
Cizí zdroje	"87,169"	N	N	N	N				
Dlouhodobé závazky	"19,545"	N	N	N	N				
Obligace	0	N	N	N	N				
Krátkodobé závazky	"66,722"	N	N	N	N				
Závazky z obch. styku	"27,193"								
závazky k úvěrovým institucím	"39,529"	N	N	N	N				
##### Sheet/List 3 #####
	Tržby	Zásoby									
2006	"82,238"	"73,753"		Lineární regrese							
2007	"109,980"	"96,809"		Konstanta pro předpověď							
2008	"101,777"	"103,807"									
2009	"100,144"	"90,132"									
2010	"113,188"	"79,024"									
2011	"134,505"	"93,753"									
2012	"127,936"	"107,458"									
2013	"114,175"	"97,110"									
2014	"121,833"	"82,586"									
2015	"117,739"	"98,849"									
2016	"117,348"	"103,785"									
2017	"115,818"	"100,593"									
2018	"121,497"	" 112,399    "									
2019	"117,460"	"104,204"									
2020	"126,187"	"109,788"									
Rovnice pro zásoby = 				Pro ostatní analogicky							
											
											
	Tržby	Pohledávky									
2006	"82,238"	"12,078"		Lineární regrese							
2007	"109,980"	"15,800"		Konstanta pro předpověď							
2008	"101,777"	"19,836"									
2009	"100,144"	"18,726"									
2010	"113,188"	"21,374"									
2011	"134,505"	"25,041"									
2012	"127,936"	"17,948"									
2013	"114,175"	"14,834"									
2014	"121,833"	"18,203"									
2015	"117,739"	"14,017"									
2016	"117,348"	"20,740"									
2017	"115,818"	"17,692"									
2018	"121,497"	" 17,749    "									
2019	"117,460"	"19,409"									
2020	"126,187"	"22,789"									
Rovnice pro pohledávky: 											
											
											
	Tržby	 Závazky 									
2006	"82,238"	"15,719"		Lineární regrese							
2007	"109,980"	"34,128"		Konstanta pro předpověď							
2008	"101,777"	"35,294"									
2009	"100,144"	"42,539"									
2010	"113,188"	"33,110"									
2011	"134,505"	"54,830"									
2012	"127,936"	"55,422"									
2013	"114,175"	"34,821"									
2014	"121,833"	"30,381"									
2015	"117,739"	"34,396"									
2016	"117,348"	"34,128"									
2017	"115,818"	"27,575"									
2018	"121,497"	"39,611"									
2019	"117,460"	"21,667"									
2020	"126,187"	"27,193"									
Rovnice pro závazky: 											
											
	Tržby	Finanční majetek									
2006	"82,238"	"7,290"		Lineární regrese							
2007	"109,980"	"4,536"		Konstanta pro předpověď							
2008	"101,777"	"2,626"									
2009	"100,144"	725									
2010	"113,188"	"1,541"									
2011	"134,505"	"3,507"									
2012	"127,936"	666									
2013	"114,175"	"1,454"									
2014	"121,833"	"1,735"									
2015	"117,739"	"1,386"									
2016	"117,348"	"1,878"									
2017	"115,818"	"1,807"									
2018	"121,497"	"1,548"									
2019	"117,460"	"4,672"									
2020	"126,187"	"7,478"									
Rovnice pro peněžní prostředky: 											
											
											
	Plán dle regrese										
	2021	2022	2023								
Zásoby											
Pohledávky				analogicky i ostatní							
Peněžní prostředky											
Závazky											
tržby											
											
Kontrola likvidity											
	2021	2022	2023								
Likvidita 1. stupně											
Likvidita 2. stupně											
Likvidita 3. stupně											
##### Sheet/List 4 #####
Doba obratu jednotlivých položek																		
	Minulá období															Plán v obratech		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zásoby																		
Pohledávky																		
Finanční majetek																		
Krátkodobé závazky z obch. styku																		
																		
 Z toho plyne:	Plán							Doba obratu = 365* zásoby										
	2021	2022	2023						tržby									
Tržby																		
Zásoby								Zásoby = doba obratu * tržby										
Pohledávky									365									
Finanční majetek																		
Krátkodobé závazky z obch. styku																		
Krátkodobé závazky - celkem																		
																		
																		
Kontrola likvidity																		
	2021	2022	2023															
Likvidita 1. stupně																		
Likvidita 2. stupně																		
Likvidita 3. stupně																		
																		
																		
																		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Tržby	"82,238"	"109,980"	"101,777"	"100,144"	"113,188"	"134,505"	"127,936"	"114,175"	"121,833"	"117,739"	"117,348"	"115,818"	"121,497"	"117,460"	"126,187"			
Zásoby	"73,753"	"96,809"	"103,807"	"90,132"	"79,024"	"93,753"	"107,458"	"97,110"	"82,586"	"98,849"	"103,785"	"100,593"	" 112,399    "	"104,204"	"109,788"			
Pohledávky	"12,078"	"15,800"	"19,836"	"18,726"	"21,374"	"25,041"	"17,948"	"14,834"	"18,203"	"14,017"	"20,740"	"17,692"	" 17,749    "	"19,409"	"22,789"			
Finanční majetek	"7,290"	"4,536"	"2,626"	725	"1,541"	"3,507"	666	"1,454"	"1,735"	"1,386"	"1,878"	"1,807"	"1,548"	"4,672"	"7,478"			
Krátkodobé závazky z obch. styku	"15,719"	"34,128"	"35,294"	"42,539"	"33,110"	"54,830"	"55,422"	"34,821"	"30,381"	"34,396"	"34,128"	"27,575"	"39,611"	"21,667"	"27,193"