Před samotným vyjádřením korelačních koeficientů je nutné mít vytvořen u všech sledovaných titulů denní výnos na akcii, protože je nutno pracovat se změnami. Pak v daném výnosu ve View/Correlogram stačí nastavit zpoždění 10 dní. Co je však podstatné, ze všech tří denních výnosů a jejich correlogramu je nutno připravit v MS Excel tabulku pouze s tím, co hodnotíme (viz obrázek).
Korelační matici znázorníte obdobně, pouze musíte otevřít všechny denní výnosynajednou, jako skupinu a pak View/Covariance analysis. Samozřejmě odškrtnete kovarianci a zaškrtnete korelaci (+ t-statistic & Probability). Co je rovněž zajímavé, že nyní již lze měnit Sample, tedy jste schopni porovnávat např. období před pandemií COVID-19 a následně období postižené pandemií.
