"1. Váš podnik vyvezl do Polska produkty za 1 800 000 PLN. Platbu za vývoz obdržíte za 60 dnů. Současný spot kurz CZK/PLN je 5,32 – 5,47. "
"Finanční manažer podniku se obává nepříznivého vývoje devizového kurzu PLN, a proto uzavře forwardový obchod. Aktuální 2m swap kurz je 33 – 43. "
"Určete kolik podnik obdrží za export do Polska v CZK, pokud se zajistí prostřednictvím forwardu. "
"Definujte, v jakém rozmezí devizových kurzů přináší forward podniku zisk oproti nezajištěné pozici a v jakém rozmezí ztrátu."
##### Sheet/List 2 #####
"2. Váš podnik dovezl z Polska materiál za 1 800 000 PLN. Platbu za dovoz musíte uhradit za 60 dnů. Současný spot kurz CZK/PLN je 5,32 – 5,47. "
"Finanční manažer podniku se obává nepříznivého vývoje devizového kurzu PLN, a proto uzavře forwardový obchod. Aktuální 2m swap kurz je 33 – 43. "
"Určete kolik podnik zaplatí za dodávku z Polska v CZK, pokud se zajistí prostřednictvím forwardu. "
"Definujte, v jakém rozmezí devizových kurzů přináší forward podniku zisk oproti nezajištěné pozici a v jakém rozmezí ztrátu."
##### Sheet/List 3 #####
"3. Podnik potřebuje na investici do nového projektu 1000000 Kč. Momentálně nimi nedisponujete, a proto zvažujete půjčku se splatností 1 rok. "				
"K dispozici máte možnost půjčit si na domácím trhu v Česku za průměrnou úrokovou sazbu peněžního trhu 3,97% p.a. nebo v eurozóně za průměrnou úrokovou sazbu peněžního trhu 7,05% p.a. "				
"Průměrný devizový kurz v letošním roce se pohybuje na úrovni 24 CZK/EUR a predikce na další rok je 24, 6 CZK/EUR."				
Kterou variantu půjčky zvolíte a proč?