Rozvaha
Text 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktiva 145 500 139 649 140 733 152 739 170 518 172 088
Dlouhodobá aktiva 90 000 99 000 107 900 106 800 115 600 124 300
Oběžný majetek 55 300 40 439 32 653 45 749 54 778 47 588
Krátkodobé pohledávky 30 000 28 000 25 000 32 000 33 000 34 000
Peněžní prostředky 25 300 12 439 7 653 13 749 21 778 13 588
Ostatní aktiva 200 210 180 190 140 200
Pasiva 145 500 139 649 140 733 152 739 170 518 172 088
Vlastní kapitál 22 000 24 649 32 533 35 739 36 218 39 988
Hv 2 438 2 649 2 884 3 206 3 479 3 771
Cizí zdroje 123 000 114 400 107 500 116 500 134 000 132 000
Krátkodobé závazky 33 000 34 400 37 500 36 500 64 000 67 000
Bankovní úvěry 90 000 80 000 70 000 80 000 70 000 65 000
Ostatní pasiva 500 600 700 500 300 100
VZaZ
Text 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tržby 20 000 21 000 22 050 23 153 24 310 25 526
Porovní náklady 16 000 16 640 17 300 18 000 18 720 19 470
Odpisy 900 1 000 1 100 1 100 1 200 1 300
Provozní HV 3 100 3 360 3 650 4 053 4 390 4 756
Finanční výnosy 10 10 10 15 15 20
Finanční nákady 100 100 100 110 110 120
Finanční HV -90 -90 -90 -95 -95 -100
Daň 572 621 676 752 816 885
HV po zdanění 2 438 2 649 2 884 3 206 3 479 3 771
Cash flow
Text 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pen.prost.na začátku x 25 300 12 439 7 653 13 749 21 778
HV x 2 649 2 884 3 206 3 479 3 771
Odpisy x 1 000 1 100 1 100 1 200 1 300
Změna pohledávek x -2 000 -3 000 7 000 1 000 1 000
Změna závazků x 1 400 3 100 -1 000 27 500 3 000
Změna stavu zásob
Změna ost.aktiv x 10 -30 10 -50 60
Změna ost.pasiv 100 100 -200 -200 -200
Změna bankovních úvěrů x -10 000 -10 000 10 000 -10 000 -5 000
Investice x 10 000 10 000 0 10 000 10 000
Změna VK mimo HV x 0 5 000 0 -3 000 0
Pen.prost.na konci x 12 439 7 653 13 749 21 778 13 588
0 0 0 0 0