FIN415 Investiční společnosti a investiční fondy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2006
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
Ing. Karel Kořený
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s úlohou kolektivního investování jak z pohledu investorů (uživatelů), tak z hlediska subjektů kolektivního investování jako investorů na kapitálovém trhu. Důraz je kladen na aplikaci teoretických poznatků na realitu českého kapitálového trhu a zahraničních kapitálových trhů.
Osnova
  • Obsah kurzu:
    1. Cenné papíry a jejich charakteristika
    2. Zákon 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech
    3. Investiční politika fondů
    4. Kolektivní investování v ČR
    5. Kolektivní investování v zahraničí
    Struktura výkladu:
    1. Cenné papíry a jejich charakteristika
    akcie, dluhopisy, podílové listy, charakteristika cenných papírů z pohledu očekávaného výnosu, rizika a likvidity, podílový list jako cenný papír
    2. Zákon 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech
    institucionální stránka kolektivního investování: investiční společnost, investiční fond, podílový fond, obhospodařovatelská smlouva, úplata za obhospodařování majetku fondu
    statut fondu, ochrana podílníků a akcionářů fondu, omezení a rozložení rizika, informační povinnosti, depozitář investiční společnosti a investičního fondu, zrušení investiční společnosti a fondů, státní dozor, sankce

    3. Investiční politika fondů
    druhy fondů dle investiční politikyinovace v oblasti kolektivního investování: hedgingové fondy, garantované fondy, rodiny fondů, charakteristika portfolií fondů dle zvolené investiční politiky, výpočet hodnoty cenných papírů v majetku fondu (vyhl. 224/1996 Sb.)
    4. Kolektivní investování v ČR
    přeměna investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt (přeměna fondů na holdingy), přelicencování fondů Komisí pro cenné papíry, přeměna investičních fondů a uzavřených podílových fondů na otevřené podílové fondy (otevírání fondů), samoregulace fondů - UNIS, charakteristika nejvýznamnějších skupin kolektivního investování v ČR, jejich postavení na trhu,
    5. Kolektivní investování v zahraničí
    vývoj sektoru kolektivního investování ve vyspělých zemích, kolektivní investování v zemích střední a východní Evropy

Informace učitele
Požadavky na zápočet: a) vypracování a obhájení seminární práce - návrh portfolia finančních investic, b) aktivní účast ve 2 diskusích na předem zadané téma.
Zkouška kombinovaná - test z oblasti investičních produktů a finančního poradenství a ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1990, zima 1991, zima 1992, zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2007.